SharesGrow 7-Criteria Score
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New Mountain Finance Corporation (NMFC) cotiza a un P/E histórico de 51.2, P/E futuro de 7.6. El rendimiento de ganancias histórico es 1.96%, rendimiento de ganancias futuro 13.19%. PEG 0.01 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $6.25.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (48/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 7.6 (inferior al histórico 51.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.01 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.96% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 13.19% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $10.00 (+18.9% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 52/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
48/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NMFC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)51.2
P/E Futuro7.6
Ratio PEG0.01
PEG Futuro0.01
Ratio P/B0.71
Ratio P/S2.16
EV/EBITDA18.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.16
EPS Futuro (Est.)$1.11
Valor en Libros / Acción$11.19
Ingresos / Acción$3.49
FCF / Acción$2.02
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.96%
Forward Earnings Yield13.19%
Rendimiento por Dividendo16.11%
Número de Graham$6.25
SharesGrow VI$28.47 (+238.5%)
Objetivo de Analistas$10.00 (+18.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
8.2 |
0.04 |
0.98 |
6.05 |
9.37% |
| 2017 |
9.2 |
-0.63 |
0.97 |
6.36 |
9.37% |
| 2018 |
13.2 |
-0.37 |
0.95 |
4.31 |
10.57% |
| 2019 |
10.4 |
0.27 |
0.91 |
4.22 |
9.66% |
| 2020 |
18.8 |
-0.34 |
0.90 |
4.06 |
10.92% |
| 2021 |
6.6 |
0.03 |
1.01 |
4.97 |
8.60% |
| 2022 |
16.6 |
-0.26 |
0.94 |
3.57 |
9.79% |
| 2023 |
9.5 |
0.12 |
0.97 |
3.76 |
11.72% |
| 2024 |
10.7 |
-0.51 |
0.90 |
3.68 |
12.12% |
| 2025 |
59.3 |
-0.70 |
0.83 |
2.64 |
13.88% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.60 |
$113M |
$111.68M |
98.8% |
| 2017 |
$1.38 |
$109.97M |
$109.4M |
99.5% |
| 2018 |
$0.91 |
$75.81M |
$72.35M |
95.4% |
| 2019 |
$1.22 |
$109.12M |
$112.56M |
103.2% |
| 2020 |
$0.60 |
$59.99M |
$58.47M |
97.5% |
| 2021 |
$1.91 |
$203.65M |
$201.4M |
98.9% |
| 2022 |
$0.74 |
$89.09M |
$74.73M |
83.9% |
| 2023 |
$1.24 |
$374.84M |
$135.34M |
36.1% |
| 2024 |
$0.89 |
$123.78M |
$113.44M |
91.6% |
| 2025 |
$0.14 |
$370.24M |
$16.49M |
4.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.11 |
$1.07 – $1.13 |
$254.73M |
$251.3M – $257.43M |
5 |
| 2027 |
$1.07 |
$1.01 – $1.10 |
$251.67M |
$249.71M – $253.63M |
4 |
| 2028 |
$1.04 |
$1.00 – $1.08 |
$266.67M |
$259.74M – $274.33M |
1 |
