SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Nomura Holdings, Inc. (NMR) se négocie à un PER historique de 10.7, PER prévisionnel de 10.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 9.34%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.49%. PEG 0.10 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $1,895.08.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (52/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 10.5 (en baisse par rapport à l'historique 10.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.10 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 9.34% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.49% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $5.79 (-33.2% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 53/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
52/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NMR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)10.7
P/E Prévisionnel10.5
Ratio PEG0.10
PEG Prévisionnel4.05
Ratio P/B1.06
Ratio P/S0.86
EV/EBITDA64.8
Données par Action
EPS (TTM)$122.76
EPS Prévisionnel (Est.)$0.82
Valeur Comptable / Action$1,300.20
Chiffre d'Affaires / Action$1,526.70
FCF / Action$0.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices9.34%
Forward Earnings Yield9.49%
Rendement du Dividende3.58%
Nombre de Graham$1,895.08
SharesGrow VI$1,521.73 (+17451.7%)
Objectif Analystes$5.79 (-33.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
13.7 |
-0.34 |
0.67 |
1.15 |
4.60% |
| 2017 |
10.4 |
0.12 |
0.89 |
1.57 |
1.72% |
| 2018 |
9.6 |
-1.55 |
0.77 |
1.19 |
3.33% |
| 2019 |
-13.7 |
0.09 |
0.52 |
0.80 |
3.45% |
| 2020 |
6.8 |
-0.02 |
0.55 |
0.85 |
3.97% |
| 2021 |
11.8 |
-0.45 |
0.67 |
1.28 |
4.21% |
| 2022 |
11.0 |
-1.61 |
0.54 |
1.14 |
4.50% |
| 2023 |
16.3 |
-0.48 |
0.48 |
0.66 |
3.78% |
| 2024 |
16.9 |
0.22 |
0.84 |
0.71 |
2.15% |
| 2025 |
8.0 |
0.07 |
0.79 |
0.60 |
4.13% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$35.52 |
$1.27T |
$131.55B |
10.3% |
| 2017 |
$65.65 |
$1.27T |
$239.62B |
18.9% |
| 2018 |
$61.90 |
$1.3T |
$219.34B |
16.9% |
| 2019 |
$-29.90 |
$1T |
$-100.44B |
-10% |
| 2020 |
$66.20 |
$1.07T |
$217B |
20.2% |
| 2021 |
$48.63 |
$1.24T |
$153.12B |
12.3% |
| 2022 |
$45.23 |
$1.14T |
$143B |
12.5% |
| 2023 |
$29.74 |
$1.15T |
$92.79B |
8.1% |
| 2024 |
$52.75 |
$1.56T |
$165.86B |
10.6% |
| 2025 |
$111.03 |
$4.51T |
$340.74B |
7.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.84 |
$0.72 – $0.93 |
$13.16B |
$12.52B – $13.84B |
1 |
| 2027 |
$0.80 |
$0.69 – $0.89 |
$13.54B |
$12.07B – $14.68B |
1 |
| 2028 |
$0.86 |
$0.74 – $0.96 |
$13.83B |
$12.33B – $15B |
1 |
| 2029 |
$0.88 |
$0.75 – $0.97 |
$14.29B |
$12.74B – $15.5B |
1 |
| 2030 |
$0.93 |
$0.80 – $1.03 |
$14.74B |
$13.14B – $15.99B |
1 |
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