SharesGrow 7-Criteria Score
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Nomura Holdings, Inc. (NMR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 10.7, erwartetes KGV von 10.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 9.34%, erwartete Gewinnrendite 9.66%. PEG 0.10 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $1,895.08.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (52/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 10.4 (niedriger als nachlaufend 10.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.10 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 9.34% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.66% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $5.79 (-32% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 53/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
52/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NMR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)10.7
Erwartetes P/E10.4
PEG-Verhältnis0.10
Erwartetes PEG3.98
P/B-Verhältnis1.06
P/S-Verhältnis0.86
EV/EBITDA64.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$122.76
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.82
Buchwert / Aktie$1,300.20
Umsatz / Aktie$1,526.70
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite9.34%
Forward Earnings Yield9.66%
Dividendenrendite3.58%
Graham-Zahl$1,895.08
SharesGrow Innerer Wert$1,521.73 (+17781.7%)
Analystenziel$5.79 (-32%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
13.7 |
-0.34 |
0.67 |
1.15 |
4.60% |
| 2017 |
10.4 |
0.12 |
0.89 |
1.57 |
1.72% |
| 2018 |
9.6 |
-1.55 |
0.77 |
1.19 |
3.33% |
| 2019 |
-13.7 |
0.09 |
0.52 |
0.80 |
3.45% |
| 2020 |
6.8 |
-0.02 |
0.55 |
0.85 |
3.97% |
| 2021 |
11.8 |
-0.45 |
0.67 |
1.28 |
4.21% |
| 2022 |
11.0 |
-1.61 |
0.54 |
1.14 |
4.50% |
| 2023 |
16.3 |
-0.48 |
0.48 |
0.66 |
3.78% |
| 2024 |
16.9 |
0.22 |
0.84 |
0.71 |
2.15% |
| 2025 |
8.0 |
0.07 |
0.79 |
0.60 |
4.13% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$35.52 |
$1.27T |
$131.55B |
10.3% |
| 2017 |
$65.65 |
$1.27T |
$239.62B |
18.9% |
| 2018 |
$61.90 |
$1.3T |
$219.34B |
16.9% |
| 2019 |
$-29.90 |
$1T |
$-100.44B |
-10% |
| 2020 |
$66.20 |
$1.07T |
$217B |
20.2% |
| 2021 |
$48.63 |
$1.24T |
$153.12B |
12.3% |
| 2022 |
$45.23 |
$1.14T |
$143B |
12.5% |
| 2023 |
$29.74 |
$1.15T |
$92.79B |
8.1% |
| 2024 |
$52.75 |
$1.56T |
$165.86B |
10.6% |
| 2025 |
$111.03 |
$4.51T |
$340.74B |
7.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.84 |
$0.72 – $0.93 |
$13.16B |
$12.52B – $13.84B |
1 |
| 2027 |
$0.80 |
$0.69 – $0.89 |
$13.54B |
$12.07B – $14.68B |
1 |
| 2028 |
$0.86 |
$0.74 – $0.96 |
$13.83B |
$12.33B – $15B |
1 |
| 2029 |
$0.88 |
$0.75 – $0.97 |
$14.29B |
$12.74B – $15.5B |
1 |
| 2030 |
$0.93 |
$0.80 – $1.03 |
$14.74B |
$13.14B – $15.99B |
1 |
