SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Nelnet, Inc. (NNI) se négocie à un PER historique de 11.2, PER prévisionnel de 14.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.93%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.80%. PEG 0.09 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $161.59.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (87/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.09); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.93%).
- Ratio PEG 0.09 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.93% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
Score Global SharesGrow : 67/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
87/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NNI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.2
P/E Prévisionnel14.7
Ratio PEG0.09
PEG Prévisionnel1.69
Ratio P/B1.30
Ratio P/S2.28
EV/EBITDA16.0
Données par Action
EPS (TTM)$11.79
EPS Prévisionnel (Est.)$9.20
Valeur Comptable / Action$98.43
Chiffre d'Affaires / Action$57.16
FCF / Action$10.92
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.93%
Forward Earnings Yield6.80%
Rendement du Dividende0.94%
Nombre de Graham$161.59
SharesGrow VI$185.64 (+37.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
8.3 |
3.78 |
1.04 |
1.79 |
0.99% |
| 2017 |
13.1 |
-0.42 |
1.05 |
1.92 |
1.06% |
| 2018 |
9.3 |
0.26 |
0.92 |
1.26 |
1.27% |
| 2019 |
16.2 |
-0.44 |
0.96 |
1.37 |
1.28% |
| 2020 |
7.8 |
0.05 |
1.04 |
2.00 |
1.16% |
| 2021 |
9.4 |
0.72 |
1.26 |
2.61 |
0.93% |
| 2022 |
8.4 |
1.99 |
1.07 |
1.88 |
1.07% |
| 2023 |
36.7 |
-0.47 |
1.01 |
1.82 |
1.19% |
| 2024 |
21.3 |
0.19 |
1.17 |
2.12 |
1.04% |
| 2025 |
11.3 |
0.09 |
1.31 |
2.13 |
0.89% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$6.02 |
$803.34M |
$256.75M |
32% |
| 2017 |
$4.14 |
$713.1M |
$173.17M |
24.3% |
| 2018 |
$5.57 |
$1.01B |
$227.91M |
22.6% |
| 2019 |
$3.54 |
$978.43M |
$141.8M |
14.5% |
| 2020 |
$9.02 |
$1.04B |
$352.44M |
33.8% |
| 2021 |
$10.20 |
$1.42B |
$393.29M |
27.7% |
| 2022 |
$10.63 |
$1.82B |
$407.35M |
22.4% |
| 2023 |
$2.39 |
$1.81B |
$89.83M |
5% |
| 2024 |
$5.02 |
$1.85B |
$184.05M |
10% |
| 2025 |
$11.58 |
$2.26B |
$428.47M |
18.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$9.20 |
$9.20 – $9.20 |
$1.69B |
$1.69B – $1.69B |
1 |
| 2027 |
$10.00 |
$10.00 – $10.00 |
$1.79B |
$1.79B – $1.79B |
1 |
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