SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
NPK International Inc. (NPKI) se négocie à un PER historique de 34.7, PER prévisionnel de 28.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.88%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.51%. PEG 1.28. Le nombre de Graham est $6.35.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (39/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 28.5 (en baisse par rapport à l'historique 34.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.28 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.88% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.51% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 62/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NPKI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)34.7
P/E Prévisionnel28.5
Ratio PEG1.28
PEG Prévisionnel1.28
Ratio P/B3.64
Ratio P/S4.59
EV/EBITDA27.6
Données par Action
EPS (TTM)$0.43
EPS Prévisionnel (Est.)$0.53
Valeur Comptable / Action$4.14
Chiffre d'Affaires / Action$3.27
FCF / Action$0.31
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.88%
Forward Earnings Yield3.51%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$6.35
SharesGrow VI$36.68 (+144.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-16.6 |
0.30 |
1.35 |
1.43 |
- |
| 2017 |
-112.0 |
1.31 |
1.26 |
0.92 |
- |
| 2018 |
22.5 |
-0.04 |
1.27 |
0.77 |
- |
| 2019 |
-55.9 |
0.40 |
1.32 |
0.88 |
- |
| 2020 |
-9.0 |
-0.02 |
1.49 |
1.48 |
- |
| 2021 |
-28.9 |
0.42 |
1.59 |
1.20 |
- |
| 2022 |
-35.9 |
1.67 |
1.77 |
3.87 |
- |
| 2023 |
48.0 |
-0.27 |
1.68 |
3.35 |
- |
| 2024 |
-4.4 |
0.00 |
2.02 |
3.03 |
- |
| 2025 |
27.5 |
-0.22 |
2.88 |
3.65 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.49 |
$471.5M |
$-40.71M |
-8.6% |
| 2017 |
$-0.07 |
$747.76M |
$-6.15M |
-0.8% |
| 2018 |
$0.35 |
$946.55M |
$32.28M |
3.4% |
| 2019 |
$-0.14 |
$820.12M |
$-12.95M |
-1.6% |
| 2020 |
$-0.89 |
$492.63M |
$-80.7M |
-16.4% |
| 2021 |
$-0.28 |
$614.78M |
$-25.53M |
-4.2% |
| 2022 |
$-0.22 |
$192.99M |
$-20.83M |
-10.8% |
| 2023 |
$0.17 |
$207.65M |
$14.52M |
7% |
| 2024 |
$-1.75 |
$217.49M |
$-150.26M |
-69.1% |
| 2025 |
$0.43 |
$277.04M |
$36.76M |
13.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.53 |
$0.49 – $0.55 |
$315.91M |
$314.07M – $318.22M |
3 |
| 2027 |
$0.63 |
$0.57 – $0.69 |
$352.41M |
$346.65M – $359.48M |
3 |
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