SharesGrow 7-Criteria Score
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NPK International Inc. (NPKI) cotiza a un P/E histórico de 34.7, P/E futuro de 28.5. El rendimiento de ganancias histórico es 2.88%, rendimiento de ganancias futuro 3.51%. PEG 1.28. El Número de Graham es $6.35.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (39/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 28.5 (inferior al histórico 34.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.28 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.88% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.51% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 62/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NPKI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)34.7
P/E Futuro28.5
Ratio PEG1.28
PEG Futuro1.28
Ratio P/B3.64
Ratio P/S4.59
EV/EBITDA27.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.43
EPS Futuro (Est.)$0.53
Valor en Libros / Acción$4.14
Ingresos / Acción$3.27
FCF / Acción$0.31
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.88%
Forward Earnings Yield3.51%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$6.35
SharesGrow VI$36.68 (+144.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-16.6 |
0.30 |
1.35 |
1.43 |
- |
| 2017 |
-112.0 |
1.31 |
1.26 |
0.92 |
- |
| 2018 |
22.5 |
-0.04 |
1.27 |
0.77 |
- |
| 2019 |
-55.9 |
0.40 |
1.32 |
0.88 |
- |
| 2020 |
-9.0 |
-0.02 |
1.49 |
1.48 |
- |
| 2021 |
-28.9 |
0.42 |
1.59 |
1.20 |
- |
| 2022 |
-35.9 |
1.67 |
1.77 |
3.87 |
- |
| 2023 |
48.0 |
-0.27 |
1.68 |
3.35 |
- |
| 2024 |
-4.4 |
0.00 |
2.02 |
3.03 |
- |
| 2025 |
27.5 |
-0.22 |
2.88 |
3.65 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.49 |
$471.5M |
$-40.71M |
-8.6% |
| 2017 |
$-0.07 |
$747.76M |
$-6.15M |
-0.8% |
| 2018 |
$0.35 |
$946.55M |
$32.28M |
3.4% |
| 2019 |
$-0.14 |
$820.12M |
$-12.95M |
-1.6% |
| 2020 |
$-0.89 |
$492.63M |
$-80.7M |
-16.4% |
| 2021 |
$-0.28 |
$614.78M |
$-25.53M |
-4.2% |
| 2022 |
$-0.22 |
$192.99M |
$-20.83M |
-10.8% |
| 2023 |
$0.17 |
$207.65M |
$14.52M |
7% |
| 2024 |
$-1.75 |
$217.49M |
$-150.26M |
-69.1% |
| 2025 |
$0.43 |
$277.04M |
$36.76M |
13.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.53 |
$0.49 – $0.55 |
$315.91M |
$314.07M – $318.22M |
3 |
| 2027 |
$0.63 |
$0.57 – $0.69 |
$352.41M |
$346.65M – $359.48M |
3 |
