SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Newpark Resources, Inc. (NR) se négocie à un PER historique de 16.1, PER prévisionnel de 15.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.21%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.41%. PEG 4.72.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (93/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (16.1); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+51.7%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (6.21%).
- PER Prévisionnel 15.6 (en baisse par rapport à l'historique 16.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 4.72 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.21% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.41% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $11.00 (+51.7% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 58/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
93/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)16.1
P/E Prévisionnel15.6
Ratio PEG4.72
PEG Prévisionnel4.72
Ratio P/B0.00
Ratio P/S2.24
EV/EBITDA0.0
Données par Action
EPS (TTM)$0.45
EPS Prévisionnel (Est.)$0.47
Valeur Comptable / Action$0.00
Chiffre d'Affaires / Action$3.23
FCF / Action$0.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.21%
Forward Earnings Yield6.41%
Rendement du Dividende0.00%
Objectif Analystes$11.00 (+51.7%)
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.49 |
$471.5M |
$-40.71M |
-8.6% |
| 2017 |
$-0.07 |
$747.76M |
$-6.15M |
-0.8% |
| 2018 |
$0.35 |
$946.55M |
$32.28M |
3.4% |
| 2019 |
$-0.14 |
$820.12M |
$-12.95M |
-1.6% |
| 2020 |
$-0.89 |
$492.63M |
$-80.7M |
-16.4% |
| 2021 |
$-0.28 |
$614.78M |
$-25.53M |
-4.2% |
| 2022 |
$-0.22 |
$815.59M |
$-20.83M |
-2.6% |
| 2023 |
$0.16 |
$749.6M |
$14.52M |
1.9% |
| 2024 |
$-1.72 |
$217.49M |
$-150.26M |
-69.1% |
| 2025 |
$0.45 |
$277.04M |
$38.94M |
14.1% |
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