SharesGrow 7-Criteria Score
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Newpark Resources, Inc. (NR) 의 후행 P/E는 16.1, 선행 P/E 15.6. 후행 이익수익률은 6.21%, 선행 이익수익률 6.41%. PEG 4.72.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (93/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (16.1); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+51.7%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (6.21%).
- 선행 P/E 15.6 (후행 대비 하락 16.1) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 4.72 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 후행 이익수익률 6.21% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 6.41% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $11.00 (+51.7% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 58/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
93/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — NR
밸류에이션 배수
P/E (TTM)16.1
선행 P/E15.6
PEG 비율4.72
선행 PEG4.72
P/B 비율0.00
P/S 비율2.24
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.45
선행 EPS (추정)$0.47
주당 장부가치$0.00
주당 매출$3.23
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률6.21%
Forward Earnings Yield6.41%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$11.00 (+51.7%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-0.49 |
$471.5M |
$-40.71M |
-8.6% |
| 2017 |
$-0.07 |
$747.76M |
$-6.15M |
-0.8% |
| 2018 |
$0.35 |
$946.55M |
$32.28M |
3.4% |
| 2019 |
$-0.14 |
$820.12M |
$-12.95M |
-1.6% |
| 2020 |
$-0.89 |
$492.63M |
$-80.7M |
-16.4% |
| 2021 |
$-0.28 |
$614.78M |
$-25.53M |
-4.2% |
| 2022 |
$-0.22 |
$815.59M |
$-20.83M |
-2.6% |
| 2023 |
$0.16 |
$749.6M |
$14.52M |
1.9% |
| 2024 |
$-1.72 |
$217.49M |
$-150.26M |
-69.1% |
| 2025 |
$0.45 |
$277.04M |
$38.94M |
14.1% |
