SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
National Research Corporation (NRC) se négocie à un PER historique de 31.9, PER prévisionnel de 19.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.13%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.17%. PEG 0.28 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $2.77.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (73/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.28).
- PER Prévisionnel 19.4 (en baisse par rapport à l'historique 31.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.28 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.13% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.17% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 47/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NRC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)31.9
P/E Prévisionnel19.4
Ratio PEG0.28
PEG Prévisionnel0.28
Ratio P/B26.47
Ratio P/S2.81
EV/EBITDA15.3
Données par Action
EPS (TTM)$0.53
EPS Prévisionnel (Est.)$0.88
Valeur Comptable / Action$0.64
Chiffre d'Affaires / Action$6.31
FCF / Action$0.72
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.13%
Forward Earnings Yield5.17%
Rendement du Dividende3.29%
Nombre de Graham$2.77
SharesGrow VI$53.87 (+216.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
22.4 |
1.35 |
5.56 |
4.21 |
6.21% |
| 2017 |
39.5 |
3.87 |
10.06 |
7.71 |
1.86% |
| 2018 |
34.4 |
0.33 |
54.14 |
8.63 |
1.63% |
| 2019 |
50.5 |
2.95 |
49.74 |
12.78 |
1.91% |
| 2020 |
28.9 |
2.09 |
16.73 |
8.07 |
0.98% |
| 2021 |
28.2 |
-41.70 |
12.37 |
7.13 |
0.87% |
| 2022 |
29.2 |
-2.26 |
12.91 |
6.13 |
2.25% |
| 2023 |
31.3 |
-20.06 |
19.83 |
6.53 |
3.75% |
| 2024 |
16.9 |
-1.01 |
13.38 |
2.92 |
2.74% |
| 2025 |
36.2 |
-0.72 |
30.03 |
3.06 |
2.61% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.48 |
$109.38M |
$20.52M |
18.8% |
| 2017 |
$0.52 |
$117.56M |
$22.94M |
19.5% |
| 2018 |
$1.07 |
$119.69M |
$30.05M |
25.1% |
| 2019 |
$1.26 |
$127.98M |
$32.41M |
25.3% |
| 2020 |
$1.45 |
$133.28M |
$37.26M |
28% |
| 2021 |
$1.46 |
$147.95M |
$37.47M |
25.3% |
| 2022 |
$1.27 |
$151.57M |
$31.8M |
21% |
| 2023 |
$1.25 |
$148.58M |
$30.97M |
20.8% |
| 2024 |
$1.04 |
$143.06M |
$24.78M |
17.3% |
| 2025 |
$0.52 |
$137.39M |
$11.6M |
8.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.88 |
$0.88 – $0.88 |
$118.3M |
$118.3M – $118.3M |
1 |
| 2027 |
$1.11 |
$1.11 – $1.11 |
$127M |
$127M – $127M |
1 |
| 2028 |
$1.16 |
$1.16 – $1.16 |
$129.3M |
$129.3M – $129.3M |
1 |
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