SharesGrow 7-Criteria Score
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National Research Corporation (NRC) cotiza a un P/E histórico de 31.9, P/E futuro de 19.4. El rendimiento de ganancias histórico es 3.13%, rendimiento de ganancias futuro 5.17%. PEG 0.28 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $2.77.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (73/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.28).
- P/E Futuro 19.4 (inferior al histórico 31.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.28 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.13% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.17% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 47/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NRC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)31.9
P/E Futuro19.4
Ratio PEG0.28
PEG Futuro0.28
Ratio P/B26.47
Ratio P/S2.81
EV/EBITDA15.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.53
EPS Futuro (Est.)$0.88
Valor en Libros / Acción$0.64
Ingresos / Acción$6.31
FCF / Acción$0.72
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.13%
Forward Earnings Yield5.17%
Rendimiento por Dividendo3.29%
Número de Graham$2.77
SharesGrow VI$53.87 (+216.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
22.4 |
1.35 |
5.56 |
4.21 |
6.21% |
| 2017 |
39.5 |
3.87 |
10.06 |
7.71 |
1.86% |
| 2018 |
34.4 |
0.33 |
54.14 |
8.63 |
1.63% |
| 2019 |
50.5 |
2.95 |
49.74 |
12.78 |
1.91% |
| 2020 |
28.9 |
2.09 |
16.73 |
8.07 |
0.98% |
| 2021 |
28.2 |
-41.70 |
12.37 |
7.13 |
0.87% |
| 2022 |
29.2 |
-2.26 |
12.91 |
6.13 |
2.25% |
| 2023 |
31.3 |
-20.06 |
19.83 |
6.53 |
3.75% |
| 2024 |
16.9 |
-1.01 |
13.38 |
2.92 |
2.74% |
| 2025 |
36.2 |
-0.72 |
30.03 |
3.06 |
2.61% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.48 |
$109.38M |
$20.52M |
18.8% |
| 2017 |
$0.52 |
$117.56M |
$22.94M |
19.5% |
| 2018 |
$1.07 |
$119.69M |
$30.05M |
25.1% |
| 2019 |
$1.26 |
$127.98M |
$32.41M |
25.3% |
| 2020 |
$1.45 |
$133.28M |
$37.26M |
28% |
| 2021 |
$1.46 |
$147.95M |
$37.47M |
25.3% |
| 2022 |
$1.27 |
$151.57M |
$31.8M |
21% |
| 2023 |
$1.25 |
$148.58M |
$30.97M |
20.8% |
| 2024 |
$1.04 |
$143.06M |
$24.78M |
17.3% |
| 2025 |
$0.52 |
$137.39M |
$11.6M |
8.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.88 |
$0.88 – $0.88 |
$118.3M |
$118.3M – $118.3M |
1 |
| 2027 |
$1.11 |
$1.11 – $1.11 |
$127M |
$127M – $127M |
1 |
| 2028 |
$1.16 |
$1.16 – $1.16 |
$129.3M |
$129.3M – $129.3M |
1 |
