SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
National Storage Affiliates Trust (NSA) se négocie à un PER historique de 42.2, PER prévisionnel de 76.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.37%, rendement bénéficiaire prévisionnel 1.31%. PEG 7.73. Le nombre de Graham est $20.74.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (15/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 42.2); l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($32.00, 24.6%); PEG > 2,0 signifie que l'action est chère même en tenant compte de la croissance (PEG 7.73).
- Ratio PEG 7.73 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.37% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels.
- Objectif de consensus des analystes $32.00 (-24.6% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 36/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NSA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)42.2
P/E Prévisionnel76.5
Ratio PEG7.73
PEG Prévisionnel7.73
Ratio P/B3.29
Ratio P/S4.14
EV/EBITDA13.8
Données par Action
EPS (TTM)$0.96
EPS Prévisionnel (Est.)$0.55
Valeur Comptable / Action$19.93
Chiffre d'Affaires / Action$9.78
FCF / Action$3.90
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.37%
Forward Earnings Yield1.31%
Rendement du Dividende5.64%
Nombre de Graham$20.74
SharesGrow VI$69.31 (+63.3%)
Objectif Analystes$32.00 (-24.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
36.7 |
-1.47 |
1.14 |
3.31 |
4.05% |
| 2017 |
409.0 |
-4.16 |
1.44 |
4.52 |
4.13% |
| 2018 |
99.9 |
0.04 |
1.54 |
4.26 |
5.14% |
| 2019 |
491.3 |
1.47 |
2.13 |
5.11 |
4.44% |
| 2020 |
49.3 |
-0.93 |
2.47 |
5.55 |
4.31% |
| 2021 |
53.4 |
0.47 |
3.17 |
9.59 |
2.58% |
| 2022 |
31.8 |
-2.56 |
2.00 |
4.11 |
6.35% |
| 2023 |
23.6 |
0.16 |
2.59 |
4.30 |
5.69% |
| 2024 |
26.1 |
-0.50 |
2.71 |
3.78 |
6.60% |
| 2025 |
29.3 |
-0.72 |
2.29 |
2.87 |
9.04% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.31 |
$199.05M |
$17.97M |
9% |
| 2017 |
$0.01 |
$268.13M |
$2.96M |
1.1% |
| 2018 |
$0.26 |
$330.9M |
$14.11M |
4.3% |
| 2019 |
$1.13 |
$387.9M |
$66.01M |
17% |
| 2020 |
$0.53 |
$432.22M |
$48.61M |
11.2% |
| 2021 |
$1.09 |
$585.67M |
$105.25M |
18% |
| 2022 |
$0.99 |
$801.57M |
$103.74M |
12.9% |
| 2023 |
$1.48 |
$858.06M |
$156.67M |
18.3% |
| 2024 |
$1.18 |
$770.34M |
$111.52M |
14.5% |
| 2025 |
$0.70 |
$752.93M |
$73.78M |
9.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.55 |
$0.55 – $0.56 |
$748.29M |
$747.03M – $750.42M |
3 |
| 2027 |
$0.60 |
$0.59 – $0.62 |
$766.05M |
$759.5M – $776.63M |
3 |
| 2028 |
$0.58 |
$0.57 – $0.59 |
$815.45M |
$807.17M – $824.25M |
1 |
| 2029 |
$0.82 |
$0.81 – $0.83 |
$859.6M |
$850.87M – $868.88M |
1 |
| 2030 |
$0.81 |
$0.80 – $0.82 |
$900.2M |
$891.06M – $909.92M |
1 |
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