SharesGrow 7-Criteria Score
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National Storage Affiliates Trust (NSA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 42.2, erwartetes KGV von 76.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.37%, erwartete Gewinnrendite 1.31%. PEG 7.73. Die Graham-Zahl beträgt $20.74.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (15/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 42.2); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($32.00, 24.6%); PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 7.73).
- PEG-Verhältnis 7.73 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.37% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $32.00 (-24.6% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 36/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NSA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)42.2
Erwartetes P/E76.5
PEG-Verhältnis7.73
Erwartetes PEG7.73
P/B-Verhältnis3.29
P/S-Verhältnis4.14
EV/EBITDA13.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.96
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.55
Buchwert / Aktie$19.93
Umsatz / Aktie$9.78
FCF / Aktie$3.90
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.37%
Forward Earnings Yield1.31%
Dividendenrendite5.64%
Graham-Zahl$20.74
SharesGrow Innerer Wert$69.31 (+63.3%)
Analystenziel$32.00 (-24.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
36.7 |
-1.47 |
1.14 |
3.31 |
4.05% |
| 2017 |
409.0 |
-4.16 |
1.44 |
4.52 |
4.13% |
| 2018 |
99.9 |
0.04 |
1.54 |
4.26 |
5.14% |
| 2019 |
491.3 |
1.47 |
2.13 |
5.11 |
4.44% |
| 2020 |
49.3 |
-0.93 |
2.47 |
5.55 |
4.31% |
| 2021 |
53.4 |
0.47 |
3.17 |
9.59 |
2.58% |
| 2022 |
31.8 |
-2.56 |
2.00 |
4.11 |
6.35% |
| 2023 |
23.6 |
0.16 |
2.59 |
4.30 |
5.69% |
| 2024 |
26.1 |
-0.50 |
2.71 |
3.78 |
6.60% |
| 2025 |
29.3 |
-0.72 |
2.29 |
2.87 |
9.04% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.31 |
$199.05M |
$17.97M |
9% |
| 2017 |
$0.01 |
$268.13M |
$2.96M |
1.1% |
| 2018 |
$0.26 |
$330.9M |
$14.11M |
4.3% |
| 2019 |
$1.13 |
$387.9M |
$66.01M |
17% |
| 2020 |
$0.53 |
$432.22M |
$48.61M |
11.2% |
| 2021 |
$1.09 |
$585.67M |
$105.25M |
18% |
| 2022 |
$0.99 |
$801.57M |
$103.74M |
12.9% |
| 2023 |
$1.48 |
$858.06M |
$156.67M |
18.3% |
| 2024 |
$1.18 |
$770.34M |
$111.52M |
14.5% |
| 2025 |
$0.70 |
$752.93M |
$73.78M |
9.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.55 |
$0.55 – $0.56 |
$748.29M |
$747.03M – $750.42M |
3 |
| 2027 |
$0.60 |
$0.59 – $0.62 |
$766.05M |
$759.5M – $776.63M |
3 |
| 2028 |
$0.58 |
$0.57 – $0.59 |
$815.45M |
$807.17M – $824.25M |
1 |
| 2029 |
$0.82 |
$0.81 – $0.83 |
$859.6M |
$850.87M – $868.88M |
1 |
| 2030 |
$0.81 |
$0.80 – $0.82 |
$900.2M |
$891.06M – $909.92M |
1 |
