SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) se négocie à un PER historique de 31.8, PER prévisionnel de 30.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.14%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.25%. PEG 1.49. Le nombre de Graham est $12.45.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (33/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 30.8 (en baisse par rapport à l'historique 31.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.49 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.14% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.25% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $49.00 (+10.9% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 78/100 avec 6/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
33/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NSSC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)31.8
P/E Prévisionnel30.8
Ratio PEG1.49
PEG Prévisionnel1.49
Ratio P/B8.17
Ratio P/S7.87
EV/EBITDA26.0
Données par Action
EPS (TTM)$1.33
EPS Prévisionnel (Est.)$1.44
Valeur Comptable / Action$5.18
Chiffre d'Affaires / Action$5.38
FCF / Action$1.50
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.14%
Forward Earnings Yield3.25%
Rendement du Dividende1.35%
Nombre de Graham$12.45
SharesGrow VI$48.98 (+10.9%)
Objectif Analystes$49.00 (+10.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
20.8 |
0.90 |
2.34 |
1.45 |
- |
| 2017 |
31.6 |
-5.05 |
3.11 |
2.02 |
- |
| 2018 |
36.0 |
1.08 |
4.34 |
3.00 |
- |
| 2019 |
37.8 |
0.58 |
6.49 |
4.49 |
- |
| 2020 |
55.4 |
-1.83 |
5.64 |
4.26 |
- |
| 2021 |
34.1 |
0.26 |
5.87 |
4.65 |
- |
| 2022 |
38.6 |
0.00 |
5.39 |
5.27 |
- |
| 2023 |
46.9 |
1.18 |
7.12 |
7.49 |
0.18% |
| 2024 |
38.8 |
0.47 |
11.46 |
10.23 |
0.69% |
| 2025 |
24.8 |
-2.23 |
6.39 |
5.93 |
1.26% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.16 |
$82.51M |
$5.77M |
7% |
| 2017 |
$0.15 |
$87.37M |
$5.6M |
6.4% |
| 2018 |
$0.20 |
$91.75M |
$7.65M |
8.3% |
| 2019 |
$0.33 |
$102.93M |
$12.22M |
11.9% |
| 2020 |
$0.23 |
$101.36M |
$7.8M |
7.7% |
| 2021 |
$0.41 |
$114.04M |
$15.41M |
13.5% |
| 2022 |
$0.53 |
$143.59M |
$19.6M |
13.6% |
| 2023 |
$0.73 |
$170M |
$27.13M |
16% |
| 2024 |
$1.34 |
$188.82M |
$49.82M |
26.4% |
| 2025 |
$1.19 |
$181.62M |
$43.41M |
23.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.43 |
$1.42 – $1.45 |
$202.15M |
$200.79M – $203.49M |
3 |
| 2027 |
$1.58 |
$1.55 – $1.61 |
$222.49M |
$221.2M – $223.77M |
3 |
| 2028 |
$1.89 |
$1.86 – $1.91 |
$256.1M |
$252.96M – $258.46M |
1 |
Les autres consultent aussi
