SharesGrow 7-Criteria Score
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Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 31.8, erwartetes KGV von 30.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.14%, erwartete Gewinnrendite 3.25%. PEG 1.49. Die Graham-Zahl beträgt $12.45.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (33/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 30.8 (niedriger als nachlaufend 31.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.49 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.14% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.25% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $49.00 (+10.9% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 78/100 mit 6/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
33/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NSSC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)31.8
Erwartetes P/E30.8
PEG-Verhältnis1.49
Erwartetes PEG1.49
P/B-Verhältnis8.17
P/S-Verhältnis7.87
EV/EBITDA26.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.33
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.44
Buchwert / Aktie$5.18
Umsatz / Aktie$5.38
FCF / Aktie$1.50
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.14%
Forward Earnings Yield3.25%
Dividendenrendite1.35%
Graham-Zahl$12.45
SharesGrow Innerer Wert$48.98 (+10.9%)
Analystenziel$49.00 (+10.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
20.8 |
0.90 |
2.34 |
1.45 |
- |
| 2017 |
31.6 |
-5.05 |
3.11 |
2.02 |
- |
| 2018 |
36.0 |
1.08 |
4.34 |
3.00 |
- |
| 2019 |
37.8 |
0.58 |
6.49 |
4.49 |
- |
| 2020 |
55.4 |
-1.83 |
5.64 |
4.26 |
- |
| 2021 |
34.1 |
0.26 |
5.87 |
4.65 |
- |
| 2022 |
38.6 |
0.00 |
5.39 |
5.27 |
- |
| 2023 |
46.9 |
1.18 |
7.12 |
7.49 |
0.18% |
| 2024 |
38.8 |
0.47 |
11.46 |
10.23 |
0.69% |
| 2025 |
24.8 |
-2.23 |
6.39 |
5.93 |
1.26% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.16 |
$82.51M |
$5.77M |
7% |
| 2017 |
$0.15 |
$87.37M |
$5.6M |
6.4% |
| 2018 |
$0.20 |
$91.75M |
$7.65M |
8.3% |
| 2019 |
$0.33 |
$102.93M |
$12.22M |
11.9% |
| 2020 |
$0.23 |
$101.36M |
$7.8M |
7.7% |
| 2021 |
$0.41 |
$114.04M |
$15.41M |
13.5% |
| 2022 |
$0.53 |
$143.59M |
$19.6M |
13.6% |
| 2023 |
$0.73 |
$170M |
$27.13M |
16% |
| 2024 |
$1.34 |
$188.82M |
$49.82M |
26.4% |
| 2025 |
$1.19 |
$181.62M |
$43.41M |
23.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.43 |
$1.42 – $1.45 |
$202.15M |
$200.79M – $203.49M |
3 |
| 2027 |
$1.58 |
$1.55 – $1.61 |
$222.49M |
$221.2M – $223.77M |
3 |
| 2028 |
$1.89 |
$1.86 – $1.91 |
$256.1M |
$252.96M – $258.46M |
1 |
