SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
NVIDIA Corporation (NVDA) se négocie à un PER historique de 36.6, PER prévisionnel de 23.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.73%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.21%. PEG 0.55 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $26.82.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (69/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.55); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+41.8%).
- PER Prévisionnel 23.8 (en baisse par rapport à l'historique 36.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.55 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.73% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.21% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $278.59 (+41.8% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 93/100 avec 7/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NVDA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)36.6
P/E Prévisionnel23.8
Ratio PEG0.55
PEG Prévisionnel0.35
Ratio P/B27.91
Ratio P/S20.33
EV/EBITDA30.4
Données par Action
EPS (TTM)$4.94
EPS Prévisionnel (Est.)$8.27
Valeur Comptable / Action$6.47
Chiffre d'Affaires / Action$8.88
FCF / Action$3.98
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.73%
Forward Earnings Yield4.21%
Rendement du Dividende0.02%
Nombre de Graham$26.82
SharesGrow VI$188.37 (-4.1%)
Objectif Analystes$278.59 (+41.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2017 |
35.7 |
0.20 |
10.33 |
8.61 |
0.44% |
| 2018 |
48.5 |
0.70 |
19.79 |
15.22 |
0.23% |
| 2019 |
20.3 |
0.66 |
8.98 |
7.16 |
0.44% |
| 2020 |
52.4 |
-1.78 |
12.00 |
13.41 |
0.27% |
| 2021 |
75.4 |
1.51 |
19.34 |
19.60 |
0.12% |
| 2022 |
62.7 |
0.54 |
22.97 |
22.71 |
0.07% |
| 2023 |
109.1 |
-2.03 |
21.56 |
17.67 |
0.08% |
| 2024 |
51.8 |
0.09 |
35.89 |
25.32 |
0.03% |
| 2025 |
39.9 |
0.27 |
36.66 |
22.28 |
0.03% |
| 2026 |
37.7 |
0.57 |
28.81 |
20.99 |
0.02% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2017 |
$0.06 |
$6.91B |
$1.67B |
24.1% |
| 2018 |
$0.12 |
$9.71B |
$3.05B |
31.4% |
| 2019 |
$0.17 |
$11.72B |
$4.14B |
35.3% |
| 2020 |
$0.11 |
$10.92B |
$2.8B |
25.6% |
| 2021 |
$0.17 |
$16.68B |
$4.33B |
26% |
| 2022 |
$0.39 |
$26.91B |
$9.75B |
36.2% |
| 2023 |
$0.17 |
$26.97B |
$4.37B |
16.2% |
| 2024 |
$1.19 |
$60.92B |
$29.76B |
48.8% |
| 2025 |
$2.94 |
$130.5B |
$72.88B |
55.8% |
| 2026 |
$4.90 |
$215.94B |
$120.07B |
55.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.69 |
$4.67 – $4.73 |
$213.66B |
$210.6B – $215.27B |
30 |
| 2027 |
$8.28 |
$6.89 – $9.14 |
$367.26B |
$309.21B – $398.93B |
32 |
| 2028 |
$11.12 |
$8.80 – $13.73 |
$483.45B |
$384.55B – $595.37B |
30 |
| 2029 |
$12.77 |
$11.45 – $14.80 |
$550.68B |
$545.51B – $555.85B |
11 |
| 2030 |
$12.30 |
$8.84 – $15.74 |
$529.6B |
$415.18B – $643.61B |
9 |
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