SharesGrow 7-Criteria Score
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NVIDIA Corporation (NVDA) cotiza a un P/E histórico de 36.6, P/E futuro de 23.8. El rendimiento de ganancias histórico es 2.73%, rendimiento de ganancias futuro 4.21%. PEG 0.55 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $26.82.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (69/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.55); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+41.8%).
- P/E Futuro 23.8 (inferior al histórico 36.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.55 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.73% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 4.21% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $278.59 (+41.8% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 93/100 con 7/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NVDA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)36.6
P/E Futuro23.8
Ratio PEG0.55
PEG Futuro0.35
Ratio P/B27.91
Ratio P/S20.33
EV/EBITDA30.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.94
EPS Futuro (Est.)$8.27
Valor en Libros / Acción$6.47
Ingresos / Acción$8.88
FCF / Acción$3.98
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.73%
Forward Earnings Yield4.21%
Rendimiento por Dividendo0.02%
Número de Graham$26.82
SharesGrow VI$188.37 (-4.1%)
Objetivo de Analistas$278.59 (+41.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
35.7 |
0.20 |
10.33 |
8.61 |
0.44% |
| 2018 |
48.5 |
0.70 |
19.79 |
15.22 |
0.23% |
| 2019 |
20.3 |
0.66 |
8.98 |
7.16 |
0.44% |
| 2020 |
52.4 |
-1.78 |
12.00 |
13.41 |
0.27% |
| 2021 |
75.4 |
1.51 |
19.34 |
19.60 |
0.12% |
| 2022 |
62.7 |
0.54 |
22.97 |
22.71 |
0.07% |
| 2023 |
109.1 |
-2.03 |
21.56 |
17.67 |
0.08% |
| 2024 |
51.8 |
0.09 |
35.89 |
25.32 |
0.03% |
| 2025 |
39.9 |
0.27 |
36.66 |
22.28 |
0.03% |
| 2026 |
37.7 |
0.57 |
28.81 |
20.99 |
0.02% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2017 |
$0.06 |
$6.91B |
$1.67B |
24.1% |
| 2018 |
$0.12 |
$9.71B |
$3.05B |
31.4% |
| 2019 |
$0.17 |
$11.72B |
$4.14B |
35.3% |
| 2020 |
$0.11 |
$10.92B |
$2.8B |
25.6% |
| 2021 |
$0.17 |
$16.68B |
$4.33B |
26% |
| 2022 |
$0.39 |
$26.91B |
$9.75B |
36.2% |
| 2023 |
$0.17 |
$26.97B |
$4.37B |
16.2% |
| 2024 |
$1.19 |
$60.92B |
$29.76B |
48.8% |
| 2025 |
$2.94 |
$130.5B |
$72.88B |
55.8% |
| 2026 |
$4.90 |
$215.94B |
$120.07B |
55.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.69 |
$4.67 – $4.73 |
$213.66B |
$210.6B – $215.27B |
30 |
| 2027 |
$8.28 |
$6.89 – $9.14 |
$367.26B |
$309.21B – $398.93B |
32 |
| 2028 |
$11.12 |
$8.80 – $13.73 |
$483.45B |
$384.55B – $595.37B |
30 |
| 2029 |
$12.77 |
$11.45 – $14.80 |
$550.68B |
$545.51B – $555.85B |
11 |
| 2030 |
$12.30 |
$8.84 – $15.74 |
$529.6B |
$415.18B – $643.61B |
9 |
