SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Navigator Holdings Ltd. (NVGS) se négocie à un PER historique de 13.2, PER prévisionnel de 11.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.59%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.52%. PEG 0.56 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $25.73.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (44/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 11.7 (en baisse par rapport à l'historique 13.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.56 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.59% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.52% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $23.00 (+14.4% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 68/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
44/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NVGS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)13.2
P/E Prévisionnel11.7
Ratio PEG0.56
PEG Prévisionnel0.71
Ratio P/B1.07
Ratio P/S2.24
EV/EBITDA6.7
Données par Action
EPS (TTM)$1.53
EPS Prévisionnel (Est.)$1.71
Valeur Comptable / Action$19.22
Chiffre d'Affaires / Action$8.98
FCF / Action$0.82
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.59%
Forward Earnings Yield8.52%
Rendement du Dividende1.19%
Nombre de Graham$25.73
SharesGrow VI$8.78 (-56.3%)
Objectif Analystes$23.00 (+14.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
11.5 |
-0.21 |
0.54 |
1.75 |
- |
| 2017 |
108.2 |
-1.23 |
0.60 |
1.92 |
- |
| 2018 |
-91.1 |
0.46 |
0.55 |
1.69 |
- |
| 2019 |
-45.0 |
-0.25 |
0.80 |
2.49 |
- |
| 2020 |
-1,381.4 |
13.26 |
0.65 |
1.84 |
- |
| 2021 |
-18.5 |
0.00 |
0.51 |
1.41 |
- |
| 2022 |
17.3 |
-0.08 |
0.79 |
1.95 |
- |
| 2023 |
13.1 |
0.22 |
0.91 |
1.96 |
0.68% |
| 2024 |
12.9 |
1.59 |
0.92 |
1.95 |
1.29% |
| 2025 |
11.6 |
0.48 |
0.95 |
1.99 |
1.27% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.80 |
$294.11M |
$44.64M |
15.2% |
| 2017 |
$0.10 |
$298.6M |
$5.31M |
1.8% |
| 2018 |
$-0.10 |
$310.05M |
$-5.74M |
-1.9% |
| 2019 |
$-0.28 |
$301.39M |
$-15.48M |
-5.1% |
| 2020 |
$0.01 |
$332.5M |
$662K |
0.2% |
| 2021 |
$-0.72 |
$403.58M |
$-46.79M |
-11.6% |
| 2022 |
$0.37 |
$473.79M |
$29.08M |
6.1% |
| 2023 |
$1.10 |
$550.74M |
$82.26M |
14.9% |
| 2024 |
$1.19 |
$566.68M |
$85.57M |
15.1% |
| 2025 |
$1.47 |
$586.96M |
$100.12M |
17.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.69 |
$1.63 – $1.76 |
$550.01M |
$535.38M – $567.53M |
3 |
| 2027 |
$1.70 |
$1.64 – $1.77 |
$544.75M |
$530.26M – $562.1M |
3 |
| 2028 |
$1.19 |
$1.15 – $1.24 |
$599.26M |
$583.32M – $618.35M |
1 |
| 2029 |
$1.14 |
$1.10 – $1.19 |
$590.53M |
$574.83M – $609.34M |
1 |
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