SharesGrow 7-Criteria Score
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Navigator Holdings Ltd. (NVGS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 13.2, erwartetes KGV von 11.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.59%, erwartete Gewinnrendite 8.52%. PEG 0.56 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $25.73.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (44/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 11.7 (niedriger als nachlaufend 13.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.56 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.59% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.52% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $23.00 (+14.4% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 68/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
44/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NVGS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)13.2
Erwartetes P/E11.7
PEG-Verhältnis0.56
Erwartetes PEG0.71
P/B-Verhältnis1.07
P/S-Verhältnis2.24
EV/EBITDA6.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.53
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.71
Buchwert / Aktie$19.22
Umsatz / Aktie$8.98
FCF / Aktie$0.82
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.59%
Forward Earnings Yield8.52%
Dividendenrendite1.19%
Graham-Zahl$25.73
SharesGrow Innerer Wert$8.78 (-56.3%)
Analystenziel$23.00 (+14.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
11.5 |
-0.21 |
0.54 |
1.75 |
- |
| 2017 |
108.2 |
-1.23 |
0.60 |
1.92 |
- |
| 2018 |
-91.1 |
0.46 |
0.55 |
1.69 |
- |
| 2019 |
-45.0 |
-0.25 |
0.80 |
2.49 |
- |
| 2020 |
-1,381.4 |
13.26 |
0.65 |
1.84 |
- |
| 2021 |
-18.5 |
0.00 |
0.51 |
1.41 |
- |
| 2022 |
17.3 |
-0.08 |
0.79 |
1.95 |
- |
| 2023 |
13.1 |
0.22 |
0.91 |
1.96 |
0.68% |
| 2024 |
12.9 |
1.59 |
0.92 |
1.95 |
1.29% |
| 2025 |
11.6 |
0.48 |
0.95 |
1.99 |
1.27% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.80 |
$294.11M |
$44.64M |
15.2% |
| 2017 |
$0.10 |
$298.6M |
$5.31M |
1.8% |
| 2018 |
$-0.10 |
$310.05M |
$-5.74M |
-1.9% |
| 2019 |
$-0.28 |
$301.39M |
$-15.48M |
-5.1% |
| 2020 |
$0.01 |
$332.5M |
$662K |
0.2% |
| 2021 |
$-0.72 |
$403.58M |
$-46.79M |
-11.6% |
| 2022 |
$0.37 |
$473.79M |
$29.08M |
6.1% |
| 2023 |
$1.10 |
$550.74M |
$82.26M |
14.9% |
| 2024 |
$1.19 |
$566.68M |
$85.57M |
15.1% |
| 2025 |
$1.47 |
$586.96M |
$100.12M |
17.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.69 |
$1.63 – $1.76 |
$550.01M |
$535.38M – $567.53M |
3 |
| 2027 |
$1.70 |
$1.64 – $1.77 |
$544.75M |
$530.26M – $562.1M |
3 |
| 2028 |
$1.19 |
$1.15 – $1.24 |
$599.26M |
$583.32M – $618.35M |
1 |
| 2029 |
$1.14 |
$1.10 – $1.19 |
$590.53M |
$574.83M – $609.34M |
1 |
