SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Northwestern Energy Group Inc (NWE) se négocie à un PER historique de 24.0, PER prévisionnel de 19.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.16%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.17%. PEG 0.67 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $55.86.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (29/100, Échoué) — l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($61.67, 15.9%).
- PER Prévisionnel 19.3 (en baisse par rapport à l'historique 24.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.67 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.16% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.17% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $61.67 (-15.9% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 48/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
29/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — NWE
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)24.0
P/E Prévisionnel19.3
Ratio PEG0.67
PEG Prévisionnel0.67
Ratio P/B1.51
Ratio P/S2.70
EV/EBITDA13.0
Données par Action
EPS (TTM)$2.95
EPS Prévisionnel (Est.)$3.79
Valeur Comptable / Action$47.01
Chiffre d'Affaires / Action$26.24
FCF / Action$-2.12
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.16%
Forward Earnings Yield5.17%
Rendement du Dividende3.74%
Nombre de Graham$55.86
SharesGrow VI$88.33 (+20.4%)
Objectif Analystes$61.67 (-15.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
16.7 |
2.68 |
1.64 |
2.18 |
3.49% |
| 2017 |
17.8 |
-12.12 |
1.61 |
2.22 |
3.49% |
| 2018 |
15.1 |
0.86 |
1.53 |
2.49 |
3.68% |
| 2019 |
17.9 |
10.06 |
1.77 |
2.87 |
3.19% |
| 2020 |
19.0 |
-0.81 |
1.42 |
2.46 |
4.08% |
| 2021 |
15.8 |
0.90 |
1.26 |
2.15 |
4.35% |
| 2022 |
18.1 |
-1.98 |
1.24 |
2.24 |
4.23% |
| 2023 |
15.9 |
-8.69 |
1.11 |
2.17 |
4.99% |
| 2024 |
14.6 |
1.07 |
1.15 |
2.16 |
4.84% |
| 2025 |
21.9 |
-1.13 |
1.37 |
2.46 |
4.07% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$3.39 |
$1.26B |
$164.17M |
13.1% |
| 2017 |
$3.34 |
$1.31B |
$162.7M |
12.5% |
| 2018 |
$3.92 |
$1.19B |
$196.96M |
16.5% |
| 2019 |
$3.98 |
$1.26B |
$202.1M |
16.1% |
| 2020 |
$3.06 |
$1.2B |
$155.22M |
12.9% |
| 2021 |
$3.60 |
$1.37B |
$186.84M |
13.6% |
| 2022 |
$3.25 |
$1.48B |
$183.01M |
12.4% |
| 2023 |
$3.22 |
$1.42B |
$194.13M |
13.7% |
| 2024 |
$3.65 |
$1.51B |
$224.11M |
14.8% |
| 2025 |
$2.94 |
$1.61B |
$181.09M |
11.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.79 |
$3.70 – $3.85 |
$1.69B |
$1.68B – $1.7B |
4 |
| 2027 |
$4.02 |
$3.98 – $4.04 |
$1.76B |
$1.74B – $1.78B |
3 |
| 2028 |
$4.26 |
$4.20 – $4.31 |
$1.83B |
$1.83B – $1.83B |
2 |
| 2029 |
$4.46 |
$4.40 – $4.51 |
$1.89B |
$1.87B – $1.91B |
1 |
| 2030 |
$4.69 |
$4.62 – $4.74 |
$1.94B |
$1.92B – $1.95B |
1 |
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