SharesGrow 7-Criteria Score
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Northwestern Energy Group Inc (NWE) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 24.0, erwartetes KGV von 19.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.16%, erwartete Gewinnrendite 5.18%. PEG 0.67 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $55.86.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (29/100, Nicht bestanden) — das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($61.67, 15.8%).
- Erwartetes KGV 19.3 (niedriger als nachlaufend 24.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.67 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.16% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.18% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $61.67 (-15.8% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 48/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
29/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NWE
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)24.0
Erwartetes P/E19.3
PEG-Verhältnis0.67
Erwartetes PEG0.67
P/B-Verhältnis1.51
P/S-Verhältnis2.70
EV/EBITDA13.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.95
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.79
Buchwert / Aktie$47.01
Umsatz / Aktie$26.24
FCF / Aktie$-2.12
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.16%
Forward Earnings Yield5.18%
Dividendenrendite3.74%
Graham-Zahl$55.86
SharesGrow Innerer Wert$88.33 (+20.5%)
Analystenziel$61.67 (-15.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
16.7 |
2.68 |
1.64 |
2.18 |
3.49% |
| 2017 |
17.8 |
-12.12 |
1.61 |
2.22 |
3.49% |
| 2018 |
15.1 |
0.86 |
1.53 |
2.49 |
3.68% |
| 2019 |
17.9 |
10.06 |
1.77 |
2.87 |
3.19% |
| 2020 |
19.0 |
-0.81 |
1.42 |
2.46 |
4.08% |
| 2021 |
15.8 |
0.90 |
1.26 |
2.15 |
4.35% |
| 2022 |
18.1 |
-1.98 |
1.24 |
2.24 |
4.23% |
| 2023 |
15.9 |
-8.69 |
1.11 |
2.17 |
4.99% |
| 2024 |
14.6 |
1.07 |
1.15 |
2.16 |
4.84% |
| 2025 |
21.9 |
-1.13 |
1.37 |
2.46 |
4.07% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$3.39 |
$1.26B |
$164.17M |
13.1% |
| 2017 |
$3.34 |
$1.31B |
$162.7M |
12.5% |
| 2018 |
$3.92 |
$1.19B |
$196.96M |
16.5% |
| 2019 |
$3.98 |
$1.26B |
$202.1M |
16.1% |
| 2020 |
$3.06 |
$1.2B |
$155.22M |
12.9% |
| 2021 |
$3.60 |
$1.37B |
$186.84M |
13.6% |
| 2022 |
$3.25 |
$1.48B |
$183.01M |
12.4% |
| 2023 |
$3.22 |
$1.42B |
$194.13M |
13.7% |
| 2024 |
$3.65 |
$1.51B |
$224.11M |
14.8% |
| 2025 |
$2.94 |
$1.61B |
$181.09M |
11.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.79 |
$3.70 – $3.85 |
$1.69B |
$1.68B – $1.7B |
4 |
| 2027 |
$4.02 |
$3.98 – $4.04 |
$1.76B |
$1.74B – $1.78B |
3 |
| 2028 |
$4.26 |
$4.20 – $4.31 |
$1.83B |
$1.83B – $1.83B |
2 |
| 2029 |
$4.46 |
$4.40 – $4.51 |
$1.89B |
$1.87B – $1.91B |
1 |
| 2030 |
$4.69 |
$4.62 – $4.74 |
$1.94B |
$1.92B – $1.95B |
1 |
