SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) se négocie à un PER historique de 42.8, PER prévisionnel de 41.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.34%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.41%. PEG 8.30. Le nombre de Graham est $47.48.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (30/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 42.8); PEG > 2,0 signifie que l'action est chère même en tenant compte de la croissance (PEG 8.30).
- PER Prévisionnel 41.5 (en baisse par rapport à l'historique 42.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 8.30 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.34% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.41% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $193.06 (-8.2% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 54/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ODFL
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)42.8
P/E Prévisionnel41.5
Ratio PEG8.30
PEG Prévisionnel8.30
Ratio P/B10.17
Ratio P/S7.94
EV/EBITDA25.2
Données par Action
EPS (TTM)$4.88
EPS Prévisionnel (Est.)$5.07
Valeur Comptable / Action$20.54
Chiffre d'Affaires / Action$26.19
FCF / Action$4.55
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.34%
Forward Earnings Yield2.41%
Rendement du Dividende0.54%
Nombre de Graham$47.48
SharesGrow VI$200.53 (-4.7%)
Objectif Analystes$193.06 (-8.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
24.1 |
0.00 |
3.85 |
2.38 |
- |
| 2017 |
23.4 |
0.40 |
4.76 |
3.23 |
0.30% |
| 2018 |
16.7 |
0.54 |
3.78 |
2.50 |
0.42% |
| 2019 |
24.8 |
6.10 |
4.95 |
3.71 |
0.36% |
| 2020 |
34.4 |
2.93 |
6.95 |
5.76 |
0.31% |
| 2021 |
40.1 |
0.71 |
11.26 |
7.89 |
0.22% |
| 2022 |
23.3 |
0.63 |
8.78 |
5.13 |
0.42% |
| 2023 |
35.8 |
-4.67 |
10.42 |
7.56 |
0.39% |
| 2024 |
32.0 |
-12.08 |
8.95 |
6.53 |
0.59% |
| 2025 |
32.1 |
-2.68 |
7.63 |
5.99 |
0.72% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.19 |
$2.99B |
$295.77M |
9.9% |
| 2017 |
$1.88 |
$3.36B |
$463.77M |
13.8% |
| 2018 |
$2.46 |
$4.04B |
$605.67M |
15% |
| 2019 |
$2.55 |
$4.11B |
$615.52M |
15% |
| 2020 |
$4.36 |
$4.02B |
$672.68M |
16.8% |
| 2021 |
$4.45 |
$5.26B |
$1.03B |
19.7% |
| 2022 |
$6.09 |
$6.26B |
$1.38B |
22% |
| 2023 |
$5.63 |
$5.87B |
$1.24B |
21.1% |
| 2024 |
$5.48 |
$5.81B |
$1.19B |
20.4% |
| 2025 |
$4.83 |
$5.5B |
$1.02B |
18.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.02 |
$4.85 – $5.27 |
$5.58B |
$5.42B – $5.72B |
19 |
| 2027 |
$6.02 |
$5.82 – $6.30 |
$6.09B |
$5.86B – $6.38B |
18 |
| 2028 |
$6.82 |
$5.96 – $7.50 |
$6.39B |
$6.34B – $6.43B |
5 |
| 2029 |
$7.85 |
$7.36 – $8.31 |
$7.02B |
$6.68B – $7.33B |
1 |
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