SharesGrow 7-Criteria Score
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Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) cotiza a un P/E histórico de 42.8, P/E futuro de 41.5. El rendimiento de ganancias histórico es 2.34%, rendimiento de ganancias futuro 2.41%. PEG 8.30. El Número de Graham es $47.48.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (30/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 42.8); PEG > 2,0 significa que la acción es cara incluso considerando el crecimiento (PEG 8.30).
- P/E Futuro 41.5 (inferior al histórico 42.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 8.30 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.34% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.41% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $193.06 (-8.2% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 54/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ODFL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)42.8
P/E Futuro41.5
Ratio PEG8.30
PEG Futuro8.30
Ratio P/B10.17
Ratio P/S7.94
EV/EBITDA25.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.88
EPS Futuro (Est.)$5.07
Valor en Libros / Acción$20.54
Ingresos / Acción$26.19
FCF / Acción$4.55
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.34%
Forward Earnings Yield2.41%
Rendimiento por Dividendo0.54%
Número de Graham$47.48
SharesGrow VI$200.53 (-4.7%)
Objetivo de Analistas$193.06 (-8.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
24.1 |
0.00 |
3.85 |
2.38 |
- |
| 2017 |
23.4 |
0.40 |
4.76 |
3.23 |
0.30% |
| 2018 |
16.7 |
0.54 |
3.78 |
2.50 |
0.42% |
| 2019 |
24.8 |
6.10 |
4.95 |
3.71 |
0.36% |
| 2020 |
34.4 |
2.93 |
6.95 |
5.76 |
0.31% |
| 2021 |
40.1 |
0.71 |
11.26 |
7.89 |
0.22% |
| 2022 |
23.3 |
0.63 |
8.78 |
5.13 |
0.42% |
| 2023 |
35.8 |
-4.67 |
10.42 |
7.56 |
0.39% |
| 2024 |
32.0 |
-12.08 |
8.95 |
6.53 |
0.59% |
| 2025 |
32.1 |
-2.68 |
7.63 |
5.99 |
0.72% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.19 |
$2.99B |
$295.77M |
9.9% |
| 2017 |
$1.88 |
$3.36B |
$463.77M |
13.8% |
| 2018 |
$2.46 |
$4.04B |
$605.67M |
15% |
| 2019 |
$2.55 |
$4.11B |
$615.52M |
15% |
| 2020 |
$4.36 |
$4.02B |
$672.68M |
16.8% |
| 2021 |
$4.45 |
$5.26B |
$1.03B |
19.7% |
| 2022 |
$6.09 |
$6.26B |
$1.38B |
22% |
| 2023 |
$5.63 |
$5.87B |
$1.24B |
21.1% |
| 2024 |
$5.48 |
$5.81B |
$1.19B |
20.4% |
| 2025 |
$4.83 |
$5.5B |
$1.02B |
18.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.02 |
$4.85 – $5.27 |
$5.58B |
$5.42B – $5.72B |
19 |
| 2027 |
$6.02 |
$5.82 – $6.30 |
$6.09B |
$5.86B – $6.38B |
18 |
| 2028 |
$6.82 |
$5.96 – $7.50 |
$6.39B |
$6.34B – $6.43B |
5 |
| 2029 |
$7.85 |
$7.36 – $8.31 |
$7.02B |
$6.68B – $7.33B |
1 |
