SharesGrow 7-Criteria Score
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Option Care Health, Inc. (OPCH) se négocie à un PER historique de 22.2, PER prévisionnel de 15.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.51%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.58%. PEG 5.41. Le nombre de Graham est $15.74.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (64/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (22.2); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+34.6%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.51%).
- PER Prévisionnel 15.2 (en baisse par rapport à l'historique 22.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 5.41 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.51% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.58% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $38.14 (+34.6% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 67/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — OPCH
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)22.2
P/E Prévisionnel15.2
Ratio PEG5.41
PEG Prévisionnel0.33
Ratio P/B3.47
Ratio P/S0.82
EV/EBITDA9.5
Données par Action
EPS (TTM)$1.31
EPS Prévisionnel (Est.)$1.87
Valeur Comptable / Action$8.39
Chiffre d'Affaires / Action$35.73
FCF / Action$1.52
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.51%
Forward Earnings Yield6.58%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$15.74
SharesGrow VI$55.58 (+96.1%)
Objectif Analystes$38.14 (+34.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-2.3 |
0.03 |
-3.09 |
0.10 |
- |
| 2017 |
-5.6 |
-0.40 |
-4.44 |
0.44 |
- |
| 2018 |
-74.7 |
3.77 |
-3.17 |
0.24 |
- |
| 2019 |
-30.7 |
0.44 |
2.57 |
1.01 |
0.09% |
| 2020 |
-350.5 |
3.86 |
2.79 |
0.93 |
- |
| 2021 |
36.6 |
-0.02 |
4.35 |
1.49 |
- |
| 2022 |
36.2 |
5.65 |
3.93 |
1.38 |
- |
| 2023 |
22.6 |
0.28 |
4.24 |
1.40 |
- |
| 2024 |
18.8 |
-1.08 |
2.83 |
0.80 |
- |
| 2025 |
24.3 |
5.98 |
3.80 |
0.89 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-1.77 |
$935.59M |
$-41.51M |
-4.4% |
| 2017 |
$-2.02 |
$817.19M |
$-62.61M |
-7.7% |
| 2018 |
$-1.62 |
$708.9M |
$-51.69M |
-7.3% |
| 2019 |
$-0.49 |
$2.31B |
$-75.92M |
-3.3% |
| 2020 |
$-0.04 |
$3.03B |
$-8.08M |
-0.3% |
| 2021 |
$0.77 |
$3.44B |
$139.9M |
4.1% |
| 2022 |
$0.83 |
$3.94B |
$150.56M |
3.8% |
| 2023 |
$1.48 |
$4.3B |
$267.09M |
6.2% |
| 2024 |
$1.23 |
$5B |
$211.82M |
4.2% |
| 2025 |
$1.28 |
$5.65B |
$207.59M |
3.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.87 |
$1.83 – $1.91 |
$5.94B |
$5.88B – $5.99B |
8 |
| 2027 |
$2.13 |
$2.08 – $2.21 |
$6.45B |
$6.35B – $6.54B |
8 |
| 2028 |
$2.44 |
$2.43 – $2.45 |
$7.03B |
$7.02B – $7.03B |
3 |
| 2029 |
$2.57 |
$2.53 – $2.61 |
$7.61B |
$7.52B – $7.7B |
1 |
| 2030 |
$2.85 |
$2.81 – $2.90 |
$8.33B |
$8.23B – $8.43B |
1 |
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