SharesGrow 7-Criteria Score
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Option Care Health, Inc. (OPCH) cotiza a un P/E histórico de 22.2, P/E futuro de 15.0. El rendimiento de ganancias histórico es 4.51%, rendimiento de ganancias futuro 6.68%. PEG 5.41. El Número de Graham es $15.74.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (64/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (22.2); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+36.7%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.51%).
- P/E Futuro 15.0 (inferior al histórico 22.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 5.41 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.51% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 6.68% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $38.14 (+36.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 67/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — OPCH
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)22.2
P/E Futuro15.0
Ratio PEG5.41
PEG Futuro0.33
Ratio P/B3.47
Ratio P/S0.82
EV/EBITDA9.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.31
EPS Futuro (Est.)$1.87
Valor en Libros / Acción$8.39
Ingresos / Acción$35.73
FCF / Acción$1.52
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.51%
Forward Earnings Yield6.68%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$15.74
SharesGrow VI$55.58 (+99.2%)
Objetivo de Analistas$38.14 (+36.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-2.3 |
0.03 |
-3.09 |
0.10 |
- |
| 2017 |
-5.6 |
-0.40 |
-4.44 |
0.44 |
- |
| 2018 |
-74.7 |
3.77 |
-3.17 |
0.24 |
- |
| 2019 |
-30.7 |
0.44 |
2.57 |
1.01 |
0.09% |
| 2020 |
-350.5 |
3.86 |
2.79 |
0.93 |
- |
| 2021 |
36.6 |
-0.02 |
4.35 |
1.49 |
- |
| 2022 |
36.2 |
5.65 |
3.93 |
1.38 |
- |
| 2023 |
22.6 |
0.28 |
4.24 |
1.40 |
- |
| 2024 |
18.8 |
-1.08 |
2.83 |
0.80 |
- |
| 2025 |
24.3 |
5.98 |
3.80 |
0.89 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-1.77 |
$935.59M |
$-41.51M |
-4.4% |
| 2017 |
$-2.02 |
$817.19M |
$-62.61M |
-7.7% |
| 2018 |
$-1.62 |
$708.9M |
$-51.69M |
-7.3% |
| 2019 |
$-0.49 |
$2.31B |
$-75.92M |
-3.3% |
| 2020 |
$-0.04 |
$3.03B |
$-8.08M |
-0.3% |
| 2021 |
$0.77 |
$3.44B |
$139.9M |
4.1% |
| 2022 |
$0.83 |
$3.94B |
$150.56M |
3.8% |
| 2023 |
$1.48 |
$4.3B |
$267.09M |
6.2% |
| 2024 |
$1.23 |
$5B |
$211.82M |
4.2% |
| 2025 |
$1.28 |
$5.65B |
$207.59M |
3.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.87 |
$1.83 – $1.91 |
$5.94B |
$5.88B – $5.99B |
8 |
| 2027 |
$2.13 |
$2.08 – $2.21 |
$6.45B |
$6.35B – $6.54B |
8 |
| 2028 |
$2.44 |
$2.43 – $2.45 |
$7.03B |
$7.02B – $7.03B |
3 |
| 2029 |
$2.57 |
$2.53 – $2.61 |
$7.61B |
$7.52B – $7.7B |
1 |
| 2030 |
$2.85 |
$2.81 – $2.90 |
$8.33B |
$8.23B – $8.43B |
1 |
