SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Oracle Corporation (ORCL) se négocie à un PER historique de 24.6, PER prévisionnel de 21.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.06%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.59%. PEG 1.45. Le nombre de Graham est $41.80.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (46/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 21.8 (en baisse par rapport à l'historique 24.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.45 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.06% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.59% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $285.39 (+75.1% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 72/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
46/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ORCL
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)24.6
P/E Prévisionnel21.8
Ratio PEG1.45
PEG Prévisionnel0.30
Ratio P/B10.36
Ratio P/S6.27
EV/EBITDA17.9
Données par Action
EPS (TTM)$5.68
EPS Prévisionnel (Est.)$7.48
Valeur Comptable / Action$13.68
Chiffre d'Affaires / Action$22.44
FCF / Action$-8.66
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.06%
Forward Earnings Yield4.59%
Rendement du Dividende1.43%
Nombre de Graham$41.80
SharesGrow VI$643.64 (+294.8%)
Objectif Analystes$285.39 (+75.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
19.4 |
-2.93 |
3.66 |
4.67 |
1.47% |
| 2017 |
19.8 |
2.61 |
3.47 |
4.95 |
1.41% |
| 2018 |
53.7 |
-0.87 |
4.17 |
4.83 |
1.63% |
| 2019 |
16.6 |
0.07 |
8.44 |
4.65 |
1.59% |
| 2020 |
16.8 |
4.66 |
14.11 |
4.36 |
1.80% |
| 2021 |
17.0 |
0.36 |
44.74 |
5.79 |
1.31% |
| 2022 |
28.9 |
-0.62 |
-31.22 |
4.58 |
1.78% |
| 2023 |
33.6 |
1.27 |
266.18 |
5.72 |
1.28% |
| 2024 |
30.7 |
1.47 |
36.95 |
6.07 |
1.37% |
| 2025 |
37.1 |
2.17 |
22.57 |
8.04 |
1.03% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.07 |
$37.05B |
$8.9B |
24% |
| 2017 |
$2.24 |
$37.73B |
$9.34B |
24.7% |
| 2018 |
$0.90 |
$39.83B |
$3.59B |
9% |
| 2019 |
$2.97 |
$39.51B |
$11.08B |
28.1% |
| 2020 |
$3.08 |
$39.07B |
$10.14B |
25.9% |
| 2021 |
$4.55 |
$40.48B |
$13.75B |
34% |
| 2022 |
$2.41 |
$42.44B |
$6.72B |
15.8% |
| 2023 |
$3.07 |
$49.95B |
$8.5B |
17% |
| 2024 |
$3.71 |
$52.96B |
$10.47B |
19.8% |
| 2025 |
$4.34 |
$57.4B |
$12.44B |
21.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$7.48 |
$7.03 – $7.58 |
$67.23B |
$67.02B – $67.33B |
22 |
| 2027 |
$7.97 |
$7.32 – $8.31 |
$88.61B |
$85.48B – $89.83B |
24 |
| 2028 |
$10.78 |
$7.34 – $14.00 |
$129.79B |
$129.41B – $130.19B |
15 |
| 2029 |
$15.67 |
$14.88 – $15.94 |
$183.24B |
$176.12B – $185.68B |
6 |
| 2030 |
$20.53 |
$19.50 – $20.89 |
$223.56B |
$214.87B – $226.54B |
10 |
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