SharesGrow 7-Criteria Score
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Oracle Corporation (ORCL) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 24.6, erwartetes KGV von 21.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.06%, erwartete Gewinnrendite 4.59%. PEG 1.45. Die Graham-Zahl beträgt $41.80.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (46/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 21.8 (niedriger als nachlaufend 24.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.45 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.06% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.59% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $285.39 (+75.1% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 72/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
46/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ORCL
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)24.6
Erwartetes P/E21.8
PEG-Verhältnis1.45
Erwartetes PEG0.30
P/B-Verhältnis10.36
P/S-Verhältnis6.27
EV/EBITDA17.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$5.68
Erwartetes EPS (Schätz.)$7.48
Buchwert / Aktie$13.68
Umsatz / Aktie$22.44
FCF / Aktie$-8.66
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.06%
Forward Earnings Yield4.59%
Dividendenrendite1.43%
Graham-Zahl$41.80
SharesGrow Innerer Wert$643.64 (+294.8%)
Analystenziel$285.39 (+75.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
19.4 |
-2.93 |
3.66 |
4.67 |
1.47% |
| 2017 |
19.8 |
2.61 |
3.47 |
4.95 |
1.41% |
| 2018 |
53.7 |
-0.87 |
4.17 |
4.83 |
1.63% |
| 2019 |
16.6 |
0.07 |
8.44 |
4.65 |
1.59% |
| 2020 |
16.8 |
4.66 |
14.11 |
4.36 |
1.80% |
| 2021 |
17.0 |
0.36 |
44.74 |
5.79 |
1.31% |
| 2022 |
28.9 |
-0.62 |
-31.22 |
4.58 |
1.78% |
| 2023 |
33.6 |
1.27 |
266.18 |
5.72 |
1.28% |
| 2024 |
30.7 |
1.47 |
36.95 |
6.07 |
1.37% |
| 2025 |
37.1 |
2.17 |
22.57 |
8.04 |
1.03% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.07 |
$37.05B |
$8.9B |
24% |
| 2017 |
$2.24 |
$37.73B |
$9.34B |
24.7% |
| 2018 |
$0.90 |
$39.83B |
$3.59B |
9% |
| 2019 |
$2.97 |
$39.51B |
$11.08B |
28.1% |
| 2020 |
$3.08 |
$39.07B |
$10.14B |
25.9% |
| 2021 |
$4.55 |
$40.48B |
$13.75B |
34% |
| 2022 |
$2.41 |
$42.44B |
$6.72B |
15.8% |
| 2023 |
$3.07 |
$49.95B |
$8.5B |
17% |
| 2024 |
$3.71 |
$52.96B |
$10.47B |
19.8% |
| 2025 |
$4.34 |
$57.4B |
$12.44B |
21.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$7.48 |
$7.03 – $7.58 |
$67.23B |
$67.02B – $67.33B |
22 |
| 2027 |
$7.97 |
$7.32 – $8.31 |
$88.61B |
$85.48B – $89.83B |
24 |
| 2028 |
$10.78 |
$7.34 – $14.00 |
$129.79B |
$129.41B – $130.19B |
15 |
| 2029 |
$15.67 |
$14.88 – $15.94 |
$183.24B |
$176.12B – $185.68B |
6 |
| 2030 |
$20.53 |
$19.50 – $20.89 |
$223.56B |
$214.87B – $226.54B |
10 |
