SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
OSI Systems, Inc. (OSIS) se négocie à un PER historique de 31.9, PER prévisionnel de 28.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.14%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.52%. PEG 1.77. Le nombre de Graham est $101.96.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (26/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 28.4 (en baisse par rapport à l'historique 31.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.77 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.14% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.52% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $293.50 (-1.1% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 63/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
26/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — OSIS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)31.9
P/E Prévisionnel28.4
Ratio PEG1.77
PEG Prévisionnel1.41
Ratio P/B5.77
Ratio P/S2.67
EV/EBITDA20.8
Données par Action
EPS (TTM)$9.15
EPS Prévisionnel (Est.)$10.46
Valeur Comptable / Action$50.51
Chiffre d'Affaires / Action$107.41
FCF / Action$8.50
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.14%
Forward Earnings Yield3.52%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$101.96
SharesGrow VI$231.40 (-22.1%)
Objectif Analystes$293.50 (-1.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
42.0 |
-0.72 |
2.03 |
1.33 |
- |
| 2017 |
66.6 |
-3.68 |
2.47 |
1.46 |
- |
| 2018 |
-47.9 |
0.20 |
2.85 |
1.28 |
- |
| 2019 |
32.2 |
-0.10 |
3.78 |
1.76 |
- |
| 2020 |
18.0 |
1.15 |
2.37 |
1.16 |
- |
| 2021 |
24.7 |
-51.05 |
2.85 |
1.59 |
- |
| 2022 |
13.0 |
0.22 |
2.35 |
1.27 |
- |
| 2023 |
21.6 |
-1.27 |
2.73 |
1.55 |
- |
| 2024 |
18.1 |
0.47 |
2.69 |
1.51 |
- |
| 2025 |
25.8 |
1.43 |
4.06 |
2.25 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.30 |
$829.66M |
$26.16M |
3.2% |
| 2017 |
$1.07 |
$960.95M |
$21.08M |
2.2% |
| 2018 |
$-1.57 |
$1.09B |
$-29.13M |
-2.7% |
| 2019 |
$3.46 |
$1.18B |
$64.8M |
5.5% |
| 2020 |
$4.05 |
$1.17B |
$75.25M |
6.5% |
| 2021 |
$4.03 |
$1.15B |
$74.05M |
6.5% |
| 2022 |
$6.45 |
$1.18B |
$115.35M |
9.7% |
| 2023 |
$5.34 |
$1.28B |
$91.78M |
7.2% |
| 2024 |
$7.38 |
$1.54B |
$128.15M |
8.3% |
| 2025 |
$8.71 |
$1.71B |
$149.64M |
8.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$10.46 |
$10.40 – $10.55 |
$1.84B |
$1.83B – $1.86B |
6 |
| 2027 |
$11.52 |
$11.16 – $12.00 |
$1.95B |
$1.92B – $1.98B |
6 |
| 2028 |
$13.19 |
$13.14 – $13.23 |
$2.07B |
$2.07B – $2.07B |
2 |
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