SharesGrow 7-Criteria Score
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OSI Systems, Inc. (OSIS) cotiza a un P/E histórico de 31.9, P/E futuro de 28.4. El rendimiento de ganancias histórico es 3.14%, rendimiento de ganancias futuro 3.52%. PEG 1.77. El Número de Graham es $101.96.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (26/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 28.4 (inferior al histórico 31.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.77 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.14% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 3.52% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $293.50 (-1.1% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 63/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
26/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — OSIS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)31.9
P/E Futuro28.4
Ratio PEG1.77
PEG Futuro1.41
Ratio P/B5.77
Ratio P/S2.67
EV/EBITDA20.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$9.15
EPS Futuro (Est.)$10.46
Valor en Libros / Acción$50.51
Ingresos / Acción$107.41
FCF / Acción$8.50
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.14%
Forward Earnings Yield3.52%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$101.96
SharesGrow VI$231.40 (-22.1%)
Objetivo de Analistas$293.50 (-1.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
42.0 |
-0.72 |
2.03 |
1.33 |
- |
| 2017 |
66.6 |
-3.68 |
2.47 |
1.46 |
- |
| 2018 |
-47.9 |
0.20 |
2.85 |
1.28 |
- |
| 2019 |
32.2 |
-0.10 |
3.78 |
1.76 |
- |
| 2020 |
18.0 |
1.15 |
2.37 |
1.16 |
- |
| 2021 |
24.7 |
-51.05 |
2.85 |
1.59 |
- |
| 2022 |
13.0 |
0.22 |
2.35 |
1.27 |
- |
| 2023 |
21.6 |
-1.27 |
2.73 |
1.55 |
- |
| 2024 |
18.1 |
0.47 |
2.69 |
1.51 |
- |
| 2025 |
25.8 |
1.43 |
4.06 |
2.25 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.30 |
$829.66M |
$26.16M |
3.2% |
| 2017 |
$1.07 |
$960.95M |
$21.08M |
2.2% |
| 2018 |
$-1.57 |
$1.09B |
$-29.13M |
-2.7% |
| 2019 |
$3.46 |
$1.18B |
$64.8M |
5.5% |
| 2020 |
$4.05 |
$1.17B |
$75.25M |
6.5% |
| 2021 |
$4.03 |
$1.15B |
$74.05M |
6.5% |
| 2022 |
$6.45 |
$1.18B |
$115.35M |
9.7% |
| 2023 |
$5.34 |
$1.28B |
$91.78M |
7.2% |
| 2024 |
$7.38 |
$1.54B |
$128.15M |
8.3% |
| 2025 |
$8.71 |
$1.71B |
$149.64M |
8.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$10.46 |
$10.40 – $10.55 |
$1.84B |
$1.83B – $1.86B |
6 |
| 2027 |
$11.52 |
$11.16 – $12.00 |
$1.95B |
$1.92B – $1.98B |
6 |
| 2028 |
$13.19 |
$13.14 – $13.23 |
$2.07B |
$2.07B – $2.07B |
2 |
