SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Oxford Lane Capital Corp. (OXLCO) se négocie à un PER historique de 227.3, PER prévisionnel de 5.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 0.44%, rendement bénéficiaire prévisionnel 16.95%. PEG 0.76 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $4.56.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (12/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 227.3); le rendement bénéficiaire historique est inférieur au rendement des bons du Trésor à 10 ans (~4,3%), ce qui signifie que les obligations offrent un meilleur rendement (EY 0.44%).
- PER Prévisionnel 5.9 (en baisse par rapport à l'historique 227.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.76 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 0.44% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 16.95% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 53/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
12/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — OXLCO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)227.3
P/E Prévisionnel5.9
Ratio PEG0.76
PEG Prévisionnel0.76
Ratio P/B0.46
Ratio P/S1.96
EV/EBITDA0.0
Données par Action
EPS (TTM)$0.04
EPS Prévisionnel (Est.)$3.99
Valeur Comptable / Action$21.42
Chiffre d'Affaires / Action$5.61
FCF / Action$9.38
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices0.44%
Forward Earnings Yield16.95%
Rendement du Dividende52.04%
Nombre de Graham$4.56
SharesGrow VI$14.43 (-38.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-1.8 |
0.00 |
1.20 |
2.66 |
23.54% |
| 2017 |
2.4 |
-0.01 |
1.09 |
4.37 |
19.31% |
| 2018 |
6.8 |
-0.10 |
0.89 |
3.45 |
16.07% |
| 2019 |
-19.3 |
0.14 |
1.15 |
4.54 |
13.37% |
| 2020 |
-1.0 |
0.00 |
1.09 |
2.40 |
28.64% |
| 2021 |
2.0 |
-0.01 |
0.98 |
4.57 |
12.91% |
| 2022 |
6.0 |
-0.10 |
0.80 |
3.81 |
11.27% |
| 2023 |
-5.7 |
0.03 |
1.24 |
3.75 |
12.47% |
| 2024 |
4.5 |
-0.02 |
0.91 |
3.47 |
15.65% |
| 2025 |
44.1 |
-0.49 |
1.09 |
4.97 |
14.42% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2015 |
$-4.57 |
$35.56M |
$-85.78M |
-241.2% |
| 2016 |
$4.62 |
$52.31M |
$105.2M |
201.1% |
| 2017 |
$1.49 |
$75.44M |
$38.01M |
50.4% |
| 2018 |
$-0.51 |
$86.5M |
$-20.98M |
-24.3% |
| 2019 |
$-4.14 |
$116M |
$-291.13M |
-251% |
| 2020 |
$3.14 |
$58.26M |
$289.93M |
497.7% |
| 2021 |
$1.20 |
$200.63M |
$125.88M |
62.7% |
| 2022 |
$-1.14 |
$241.84M |
$-171.29M |
-70.8% |
| 2023 |
$1.12 |
$290.64M |
$235.11M |
80.9% |
| 2024 |
$0.11 |
$95.77M |
$48.46M |
50.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.99 |
$3.99 – $3.99 |
$424.8M |
$424.8M – $424.8M |
1 |
| 2027 |
$4.30 |
$4.30 – $4.30 |
$484.67M |
$484.67M – $484.67M |
1 |
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