SharesGrow 7-Criteria Score
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Oxford Lane Capital Corp. (OXLCO) cotiza a un P/E histórico de 227.3, P/E futuro de 6.0. El rendimiento de ganancias histórico es 0.44%, rendimiento de ganancias futuro 16.78%. PEG 0.76 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $4.56.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (12/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 227.3); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.44%).
- P/E Futuro 6.0 (inferior al histórico 227.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.76 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.44% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 16.78% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 53/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
12/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — OXLCO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)227.3
P/E Futuro6.0
Ratio PEG0.76
PEG Futuro0.76
Ratio P/B0.46
Ratio P/S1.96
EV/EBITDA0.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.04
EPS Futuro (Est.)$3.99
Valor en Libros / Acción$21.42
Ingresos / Acción$5.61
FCF / Acción$9.38
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.44%
Forward Earnings Yield16.78%
Rendimiento por Dividendo52.04%
Número de Graham$4.56
SharesGrow VI$14.43 (-39.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-1.8 |
0.00 |
1.20 |
2.66 |
23.54% |
| 2017 |
2.4 |
-0.01 |
1.09 |
4.37 |
19.31% |
| 2018 |
6.8 |
-0.10 |
0.89 |
3.45 |
16.07% |
| 2019 |
-19.3 |
0.14 |
1.15 |
4.54 |
13.37% |
| 2020 |
-1.0 |
0.00 |
1.09 |
2.40 |
28.64% |
| 2021 |
2.0 |
-0.01 |
0.98 |
4.57 |
12.91% |
| 2022 |
6.0 |
-0.10 |
0.80 |
3.81 |
11.27% |
| 2023 |
-5.7 |
0.03 |
1.24 |
3.75 |
12.47% |
| 2024 |
4.5 |
-0.02 |
0.91 |
3.47 |
15.65% |
| 2025 |
44.1 |
-0.49 |
1.09 |
4.97 |
14.42% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2015 |
$-4.57 |
$35.56M |
$-85.78M |
-241.2% |
| 2016 |
$4.62 |
$52.31M |
$105.2M |
201.1% |
| 2017 |
$1.49 |
$75.44M |
$38.01M |
50.4% |
| 2018 |
$-0.51 |
$86.5M |
$-20.98M |
-24.3% |
| 2019 |
$-4.14 |
$116M |
$-291.13M |
-251% |
| 2020 |
$3.14 |
$58.26M |
$289.93M |
497.7% |
| 2021 |
$1.20 |
$200.63M |
$125.88M |
62.7% |
| 2022 |
$-1.14 |
$241.84M |
$-171.29M |
-70.8% |
| 2023 |
$1.12 |
$290.64M |
$235.11M |
80.9% |
| 2024 |
$0.11 |
$95.77M |
$48.46M |
50.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.99 |
$3.99 – $3.99 |
$424.8M |
$424.8M – $424.8M |
1 |
| 2027 |
$4.30 |
$4.30 – $4.30 |
$484.67M |
$484.67M – $484.67M |
1 |
