SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Patrick Industries, Inc. (PATK) se négocie à un PER historique de 28.5, PER prévisionnel de 20.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.51%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.82%. PEG 0.55 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $58.57.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (65/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.55); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+31.6%).
- PER Prévisionnel 20.7 (en baisse par rapport à l'historique 28.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.55 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.51% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.82% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $146.60 (+31.6% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 57/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — PATK
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)28.5
P/E Prévisionnel20.7
Ratio PEG0.55
PEG Prévisionnel0.55
Ratio P/B3.25
Ratio P/S1.00
EV/EBITDA13.2
Données par Action
EPS (TTM)$4.17
EPS Prévisionnel (Est.)$5.37
Valeur Comptable / Action$36.57
Chiffre d'Affaires / Action$121.99
FCF / Action$7.61
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.51%
Forward Earnings Yield4.82%
Rendement du Dividende1.46%
Nombre de Graham$58.57
SharesGrow VI$369.75 (+231.9%)
Objectif Analystes$146.60 (+31.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
13.7 |
0.40 |
4.12 |
0.62 |
- |
| 2017 |
13.1 |
0.30 |
3.03 |
0.69 |
- |
| 2018 |
4.0 |
0.10 |
1.16 |
0.21 |
- |
| 2019 |
9.0 |
-0.40 |
1.62 |
0.34 |
0.72% |
| 2020 |
10.7 |
1.06 |
1.85 |
0.42 |
2.28% |
| 2021 |
5.6 |
0.04 |
1.64 |
0.31 |
2.15% |
| 2022 |
2.7 |
0.05 |
0.93 |
0.18 |
3.71% |
| 2023 |
10.3 |
-0.19 |
1.41 |
0.42 |
2.86% |
| 2024 |
19.6 |
-0.54 |
2.40 |
0.73 |
1.85% |
| 2025 |
26.1 |
-12.32 |
2.97 |
0.89 |
1.57% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.43 |
$1.22B |
$55.58M |
4.5% |
| 2017 |
$3.48 |
$1.64B |
$85.72M |
5.2% |
| 2018 |
$4.93 |
$2.26B |
$119.83M |
5.3% |
| 2019 |
$3.85 |
$2.34B |
$89.57M |
3.8% |
| 2020 |
$4.20 |
$2.49B |
$97.06M |
3.9% |
| 2021 |
$9.63 |
$4.08B |
$224.92M |
5.5% |
| 2022 |
$13.41 |
$4.88B |
$328.2M |
6.7% |
| 2023 |
$6.50 |
$3.47B |
$142.9M |
4.1% |
| 2024 |
$4.11 |
$3.72B |
$138.4M |
3.7% |
| 2025 |
$3.90 |
$3.95B |
$135.06M |
3.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.39 |
$5.16 – $5.61 |
$4.11B |
$4.07B – $4.16B |
8 |
| 2027 |
$6.42 |
$6.20 – $6.64 |
$4.37B |
$4.3B – $4.44B |
6 |
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