SharesGrow 7-Criteria Score
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Patrick Industries, Inc. (PATK) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 28.5, erwartetes KGV von 20.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.51%, erwartete Gewinnrendite 4.82%. PEG 0.55 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $58.57.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (65/100, Bestanden) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.55); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+31.6%).
- Erwartetes KGV 20.7 (niedriger als nachlaufend 28.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.55 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.51% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.82% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $146.60 (+31.6% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 57/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — PATK
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)28.5
Erwartetes P/E20.7
PEG-Verhältnis0.55
Erwartetes PEG0.55
P/B-Verhältnis3.25
P/S-Verhältnis1.00
EV/EBITDA13.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.17
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.37
Buchwert / Aktie$36.57
Umsatz / Aktie$121.99
FCF / Aktie$7.61
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.51%
Forward Earnings Yield4.82%
Dividendenrendite1.46%
Graham-Zahl$58.57
SharesGrow Innerer Wert$369.75 (+231.9%)
Analystenziel$146.60 (+31.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
13.7 |
0.40 |
4.12 |
0.62 |
- |
| 2017 |
13.1 |
0.30 |
3.03 |
0.69 |
- |
| 2018 |
4.0 |
0.10 |
1.16 |
0.21 |
- |
| 2019 |
9.0 |
-0.40 |
1.62 |
0.34 |
0.72% |
| 2020 |
10.7 |
1.06 |
1.85 |
0.42 |
2.28% |
| 2021 |
5.6 |
0.04 |
1.64 |
0.31 |
2.15% |
| 2022 |
2.7 |
0.05 |
0.93 |
0.18 |
3.71% |
| 2023 |
10.3 |
-0.19 |
1.41 |
0.42 |
2.86% |
| 2024 |
19.6 |
-0.54 |
2.40 |
0.73 |
1.85% |
| 2025 |
26.1 |
-12.32 |
2.97 |
0.89 |
1.57% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.43 |
$1.22B |
$55.58M |
4.5% |
| 2017 |
$3.48 |
$1.64B |
$85.72M |
5.2% |
| 2018 |
$4.93 |
$2.26B |
$119.83M |
5.3% |
| 2019 |
$3.85 |
$2.34B |
$89.57M |
3.8% |
| 2020 |
$4.20 |
$2.49B |
$97.06M |
3.9% |
| 2021 |
$9.63 |
$4.08B |
$224.92M |
5.5% |
| 2022 |
$13.41 |
$4.88B |
$328.2M |
6.7% |
| 2023 |
$6.50 |
$3.47B |
$142.9M |
4.1% |
| 2024 |
$4.11 |
$3.72B |
$138.4M |
3.7% |
| 2025 |
$3.90 |
$3.95B |
$135.06M |
3.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.39 |
$5.16 – $5.61 |
$4.11B |
$4.07B – $4.16B |
8 |
| 2027 |
$6.42 |
$6.20 – $6.64 |
$4.37B |
$4.3B – $4.44B |
6 |
