SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Park Aerospace Corp. (PKE) se négocie à un PER historique de 70.5, PER prévisionnel de 36.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.42%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.71%. PEG 0.18 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $7.25.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (13/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 70.5).
- PER Prévisionnel 36.9 (en baisse par rapport à l'historique 70.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.18 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.42% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.71% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 59/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
13/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — PKE
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)70.5
P/E Prévisionnel36.9
Ratio PEG0.18
PEG Prévisionnel0.18
Ratio P/B5.74
Ratio P/S9.27
EV/EBITDA41.3
Données par Action
EPS (TTM)$0.44
EPS Prévisionnel (Est.)$0.89
Valeur Comptable / Action$5.35
Chiffre d'Affaires / Action$3.32
FCF / Action$0.17
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.42%
Forward Earnings Yield2.71%
Rendement du Dividende1.63%
Nombre de Graham$7.25
SharesGrow VI$7.56 (-76.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
16.1 |
-2.20 |
1.60 |
1.99 |
2.82% |
| 2017 |
41.7 |
-0.86 |
2.12 |
3.38 |
2.09% |
| 2018 |
16.7 |
0.14 |
2.55 |
3.10 |
19.98% |
| 2019 |
3.1 |
0.01 |
2.22 |
6.90 |
26.94% |
| 2020 |
29.9 |
-0.33 |
2.01 |
4.75 |
10.07% |
| 2021 |
59.3 |
-1.21 |
2.12 |
6.23 |
2.83% |
| 2022 |
33.5 |
0.47 |
2.09 |
5.29 |
2.88% |
| 2023 |
31.3 |
1.17 |
2.90 |
6.22 |
2.44% |
| 2024 |
40.7 |
-1.41 |
2.70 |
5.43 |
10.06% |
| 2025 |
46.6 |
-2.15 |
2.56 |
4.42 |
3.67% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2020 |
$0.46 |
$60.01M |
$9.55M |
15.9% |
| 2020 |
$0.46 |
$60.01M |
$9.55M |
15.9% |
| 2021 |
$0.24 |
$46.28M |
$4.86M |
10.5% |
| 2022 |
$0.41 |
$53.58M |
$8.46M |
15.8% |
| 2022 |
$0.41 |
$53.58M |
$8.46M |
15.8% |
| 2023 |
$0.52 |
$54.06M |
$10.73M |
19.9% |
| 2023 |
$0.52 |
$54.06M |
$10.73M |
19.9% |
| 2024 |
$0.37 |
$56M |
$7.47M |
13.3% |
| 2024 |
$0.37 |
$56M |
$7.47M |
13.3% |
| 2025 |
$0.29 |
$62.03M |
$5.88M |
9.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.89 |
$0.89 – $0.89 |
$144.5M |
$144.5M – $144.5M |
1 |
| 2027 |
$0.48 |
$0.48 – $0.48 |
$117.98M |
$117.98M – $117.98M |
1 |
| 2028 |
$0.38 |
$0.38 – $0.38 |
$110.84M |
$110.84M – $110.84M |
1 |
| 2029 |
$0.46 |
$0.46 – $0.46 |
$70.67M |
$70.67M – $70.67M |
1 |
| 2030 |
$0.51 |
$0.51 – $0.51 |
$61.25M |
$61.25M – $61.25M |
1 |
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