SharesGrow 7-Criteria Score
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Park Aerospace Corp. (PKE) cotiza a un P/E histórico de 70.5, P/E futuro de 36.8. El rendimiento de ganancias histórico es 1.42%, rendimiento de ganancias futuro 2.72%. PEG 0.18 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $7.25.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (13/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 70.5).
- P/E Futuro 36.8 (inferior al histórico 70.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.18 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.42% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.72% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 59/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
13/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PKE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)70.5
P/E Futuro36.8
Ratio PEG0.18
PEG Futuro0.18
Ratio P/B5.74
Ratio P/S9.27
EV/EBITDA41.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.44
EPS Futuro (Est.)$0.89
Valor en Libros / Acción$5.35
Ingresos / Acción$3.32
FCF / Acción$0.17
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.42%
Forward Earnings Yield2.72%
Rendimiento por Dividendo1.63%
Número de Graham$7.25
SharesGrow VI$7.56 (-76.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
16.1 |
-2.20 |
1.60 |
1.99 |
2.82% |
| 2017 |
41.7 |
-0.86 |
2.12 |
3.38 |
2.09% |
| 2018 |
16.7 |
0.14 |
2.55 |
3.10 |
19.98% |
| 2019 |
3.1 |
0.01 |
2.22 |
6.90 |
26.94% |
| 2020 |
29.9 |
-0.33 |
2.01 |
4.75 |
10.07% |
| 2021 |
59.3 |
-1.21 |
2.12 |
6.23 |
2.83% |
| 2022 |
33.5 |
0.47 |
2.09 |
5.29 |
2.88% |
| 2023 |
31.3 |
1.17 |
2.90 |
6.22 |
2.44% |
| 2024 |
40.7 |
-1.41 |
2.70 |
5.43 |
10.06% |
| 2025 |
46.6 |
-2.15 |
2.56 |
4.42 |
3.67% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2020 |
$0.46 |
$60.01M |
$9.55M |
15.9% |
| 2020 |
$0.46 |
$60.01M |
$9.55M |
15.9% |
| 2021 |
$0.24 |
$46.28M |
$4.86M |
10.5% |
| 2022 |
$0.41 |
$53.58M |
$8.46M |
15.8% |
| 2022 |
$0.41 |
$53.58M |
$8.46M |
15.8% |
| 2023 |
$0.52 |
$54.06M |
$10.73M |
19.9% |
| 2023 |
$0.52 |
$54.06M |
$10.73M |
19.9% |
| 2024 |
$0.37 |
$56M |
$7.47M |
13.3% |
| 2024 |
$0.37 |
$56M |
$7.47M |
13.3% |
| 2025 |
$0.29 |
$62.03M |
$5.88M |
9.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.89 |
$0.89 – $0.89 |
$144.5M |
$144.5M – $144.5M |
1 |
| 2027 |
$0.48 |
$0.48 – $0.48 |
$117.98M |
$117.98M – $117.98M |
1 |
| 2028 |
$0.38 |
$0.38 – $0.38 |
$110.84M |
$110.84M – $110.84M |
1 |
| 2029 |
$0.46 |
$0.46 – $0.46 |
$70.67M |
$70.67M – $70.67M |
1 |
| 2030 |
$0.51 |
$0.51 – $0.51 |
$61.25M |
$61.25M – $61.25M |
1 |
