SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) se négocie à un PER historique de 7.9, PER prévisionnel de 7.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 12.70%, rendement bénéficiaire prévisionnel 12.61%. PEG 0.15 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $26.78.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (77/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (7.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.15); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+11.3%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (12.70%).
- Ratio PEG 0.15 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 12.70% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $13.50 (+11.3% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 60/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — PMT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)7.9
P/E Prévisionnel7.9
Ratio PEG0.15
PEG Prévisionnel0.15
Ratio P/B0.53
Ratio P/S0.81
EV/EBITDA15.2
Données par Action
EPS (TTM)$1.47
EPS Prévisionnel (Est.)$1.53
Valeur Comptable / Action$21.69
Chiffre d'Affaires / Action$14.36
FCF / Action$-82.89
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices12.70%
Forward Earnings Yield12.61%
Rendement du Dividende13.82%
Nombre de Graham$26.78
SharesGrow VI$31.93 (+163.2%)
Objectif Analystes$13.50 (+11.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
14.8 |
-1.76 |
0.83 |
3.61 |
11.71% |
| 2017 |
9.0 |
0.22 |
0.69 |
2.37 |
13.19% |
| 2018 |
8.5 |
0.19 |
0.82 |
3.15 |
10.88% |
| 2019 |
7.8 |
0.50 |
0.72 |
1.85 |
9.43% |
| 2020 |
33.4 |
-0.37 |
0.76 |
1.24 |
10.10% |
| 2021 |
29.7 |
-8.02 |
0.71 |
2.23 |
12.68% |
| 2022 |
-15.5 |
0.03 |
0.58 |
-7.78 |
19.01% |
| 2023 |
6.5 |
-0.03 |
0.67 |
1.80 |
13.97% |
| 2024 |
6.8 |
-0.28 |
0.56 |
2.17 |
16.57% |
| 2025 |
8.5 |
-0.31 |
0.58 |
0.63 |
16.60% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.08 |
$93.81M |
$75.81M |
80.8% |
| 2017 |
$1.48 |
$158.35M |
$117.75M |
74.4% |
| 2018 |
$2.20 |
$188.79M |
$152.8M |
80.9% |
| 2019 |
$2.42 |
$223.21M |
$226.36M |
101.4% |
| 2020 |
$0.27 |
$108.63M |
$52.37M |
48.2% |
| 2021 |
$0.26 |
$82.84M |
$56.85M |
68.6% |
| 2022 |
$-0.80 |
$103.11M |
$-73.29M |
-71.1% |
| 2023 |
$1.63 |
$725.87M |
$199.65M |
27.5% |
| 2024 |
$1.37 |
$14.72M |
$160.98M |
1093.5% |
| 2025 |
$0.99 |
$1.74B |
$127.87M |
7.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.53 |
$1.39 – $1.63 |
$385.97M |
$378.1M – $393.84M |
5 |
| 2027 |
$1.62 |
$1.55 – $1.68 |
$399.66M |
$383.99M – $415.33M |
5 |
| 2028 |
$1.54 |
$1.44 – $1.63 |
$421.27M |
$403.77M – $436.65M |
2 |
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