SharesGrow 7-Criteria Score
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PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 7.9, erwartetes KGV von 7.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 12.70%, erwartete Gewinnrendite 12.67%. PEG 0.14 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $26.78.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (77/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (7.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.14); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+11.8%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (12.70%).
- PEG-Verhältnis 0.14 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 12.70% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $13.50 (+11.8% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 60/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — PMT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)7.9
Erwartetes P/E7.9
PEG-Verhältnis0.14
Erwartetes PEG0.14
P/B-Verhältnis0.53
P/S-Verhältnis0.81
EV/EBITDA15.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.47
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.53
Buchwert / Aktie$21.69
Umsatz / Aktie$14.36
FCF / Aktie$-82.89
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite12.70%
Forward Earnings Yield12.67%
Dividendenrendite13.82%
Graham-Zahl$26.78
SharesGrow Innerer Wert$31.93 (+164.5%)
Analystenziel$13.50 (+11.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
14.8 |
-1.76 |
0.83 |
3.61 |
11.71% |
| 2017 |
9.0 |
0.22 |
0.69 |
2.37 |
13.19% |
| 2018 |
8.5 |
0.19 |
0.82 |
3.15 |
10.88% |
| 2019 |
7.8 |
0.50 |
0.72 |
1.85 |
9.43% |
| 2020 |
33.4 |
-0.37 |
0.76 |
1.24 |
10.10% |
| 2021 |
29.7 |
-8.02 |
0.71 |
2.23 |
12.68% |
| 2022 |
-15.5 |
0.03 |
0.58 |
-7.78 |
19.01% |
| 2023 |
6.5 |
-0.03 |
0.67 |
1.80 |
13.97% |
| 2024 |
6.8 |
-0.28 |
0.56 |
2.17 |
16.57% |
| 2025 |
8.5 |
-0.31 |
0.58 |
0.63 |
16.60% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.08 |
$93.81M |
$75.81M |
80.8% |
| 2017 |
$1.48 |
$158.35M |
$117.75M |
74.4% |
| 2018 |
$2.20 |
$188.79M |
$152.8M |
80.9% |
| 2019 |
$2.42 |
$223.21M |
$226.36M |
101.4% |
| 2020 |
$0.27 |
$108.63M |
$52.37M |
48.2% |
| 2021 |
$0.26 |
$82.84M |
$56.85M |
68.6% |
| 2022 |
$-0.80 |
$103.11M |
$-73.29M |
-71.1% |
| 2023 |
$1.63 |
$725.87M |
$199.65M |
27.5% |
| 2024 |
$1.37 |
$14.72M |
$160.98M |
1093.5% |
| 2025 |
$0.99 |
$1.74B |
$127.87M |
7.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.53 |
$1.39 – $1.63 |
$385.97M |
$378.1M – $393.84M |
5 |
| 2027 |
$1.62 |
$1.55 – $1.68 |
$399.66M |
$383.99M – $415.33M |
5 |
| 2028 |
$1.54 |
$1.44 – $1.63 |
$421.27M |
$403.77M – $436.65M |
2 |
