SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
The Pennant Group, Inc. (PNTG) se négocie à un PER historique de 36.6, PER prévisionnel de 23.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.73%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.34%. PEG 1.83. Le nombre de Graham est $14.40.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (48/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 23.1 (en baisse par rapport à l'historique 36.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.83 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.73% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.34% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $39.00 (+27.7% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
48/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — PNTG
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)36.6
P/E Prévisionnel23.1
Ratio PEG1.83
PEG Prévisionnel0.40
Ratio P/B3.26
Ratio P/S1.14
EV/EBITDA25.0
Données par Action
EPS (TTM)$0.85
EPS Prévisionnel (Est.)$1.33
Valeur Comptable / Action$10.80
Chiffre d'Affaires / Action$27.35
FCF / Action$0.95
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.73%
Forward Earnings Yield4.34%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$14.40
SharesGrow VI$35.68 (+16.8%)
Objectif Analystes$39.00 (+27.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
53.5 |
0.00 |
0.00 |
1.95 |
- |
| 2017 |
42.6 |
1.70 |
7.64 |
1.67 |
- |
| 2018 |
26.8 |
0.45 |
7.52 |
1.47 |
- |
| 2019 |
361.6 |
-4.32 |
12.95 |
2.72 |
1.26% |
| 2020 |
103.4 |
0.20 |
16.85 |
4.16 |
- |
| 2021 |
243.2 |
-2.81 |
5.95 |
1.49 |
- |
| 2022 |
48.0 |
0.24 |
2.64 |
0.67 |
- |
| 2023 |
31.1 |
0.32 |
2.96 |
0.76 |
- |
| 2024 |
36.7 |
0.61 |
2.82 |
1.19 |
- |
| 2025 |
32.9 |
1.69 |
2.93 |
1.03 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.28 |
$217.23M |
$7.89M |
3.6% |
| 2017 |
$0.35 |
$250.99M |
$9.87M |
3.9% |
| 2018 |
$0.56 |
$286.06M |
$15.68M |
5.5% |
| 2019 |
$0.09 |
$338.53M |
$2.55M |
0.8% |
| 2020 |
$0.52 |
$390.95M |
$15.74M |
4% |
| 2021 |
$0.07 |
$439.69M |
$2.15M |
0.5% |
| 2022 |
$0.22 |
$473.24M |
$6.64M |
1.4% |
| 2023 |
$0.44 |
$544.89M |
$13.38M |
2.5% |
| 2024 |
$0.70 |
$695.24M |
$22.56M |
3.2% |
| 2025 |
$0.84 |
$947.71M |
$29.58M |
3.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.31 |
$1.25 – $1.35 |
$1.16B |
$1.15B – $1.18B |
4 |
| 2027 |
$1.57 |
$1.53 – $1.58 |
$1.25B |
$1.22B – $1.28B |
4 |
| 2028 |
$1.92 |
$1.91 – $1.92 |
$1.29B |
$1.27B – $1.31B |
2 |
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