SharesGrow 7-Criteria Score
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The Pennant Group, Inc. (PNTG) cotiza a un P/E histórico de 36.6, P/E futuro de 23.1. El rendimiento de ganancias histórico es 2.73%, rendimiento de ganancias futuro 4.34%. PEG 1.83. El Número de Graham es $14.40.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (48/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 23.1 (inferior al histórico 36.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.83 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.73% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 4.34% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $39.00 (+27.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
48/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PNTG
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)36.6
P/E Futuro23.1
Ratio PEG1.83
PEG Futuro0.40
Ratio P/B3.26
Ratio P/S1.14
EV/EBITDA25.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.85
EPS Futuro (Est.)$1.33
Valor en Libros / Acción$10.80
Ingresos / Acción$27.35
FCF / Acción$0.95
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.73%
Forward Earnings Yield4.34%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$14.40
SharesGrow VI$35.68 (+16.8%)
Objetivo de Analistas$39.00 (+27.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
53.5 |
0.00 |
0.00 |
1.95 |
- |
| 2017 |
42.6 |
1.70 |
7.64 |
1.67 |
- |
| 2018 |
26.8 |
0.45 |
7.52 |
1.47 |
- |
| 2019 |
361.6 |
-4.32 |
12.95 |
2.72 |
1.26% |
| 2020 |
103.4 |
0.20 |
16.85 |
4.16 |
- |
| 2021 |
243.2 |
-2.81 |
5.95 |
1.49 |
- |
| 2022 |
48.0 |
0.24 |
2.64 |
0.67 |
- |
| 2023 |
31.1 |
0.32 |
2.96 |
0.76 |
- |
| 2024 |
36.7 |
0.61 |
2.82 |
1.19 |
- |
| 2025 |
32.9 |
1.69 |
2.93 |
1.03 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.28 |
$217.23M |
$7.89M |
3.6% |
| 2017 |
$0.35 |
$250.99M |
$9.87M |
3.9% |
| 2018 |
$0.56 |
$286.06M |
$15.68M |
5.5% |
| 2019 |
$0.09 |
$338.53M |
$2.55M |
0.8% |
| 2020 |
$0.52 |
$390.95M |
$15.74M |
4% |
| 2021 |
$0.07 |
$439.69M |
$2.15M |
0.5% |
| 2022 |
$0.22 |
$473.24M |
$6.64M |
1.4% |
| 2023 |
$0.44 |
$544.89M |
$13.38M |
2.5% |
| 2024 |
$0.70 |
$695.24M |
$22.56M |
3.2% |
| 2025 |
$0.84 |
$947.71M |
$29.58M |
3.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.31 |
$1.25 – $1.35 |
$1.16B |
$1.15B – $1.18B |
4 |
| 2027 |
$1.57 |
$1.53 – $1.58 |
$1.25B |
$1.22B – $1.28B |
4 |
| 2028 |
$1.92 |
$1.91 – $1.92 |
$1.29B |
$1.27B – $1.31B |
2 |
