SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Insulet Corporation (PODD) se négocie à un PER historique de 57.2, PER prévisionnel de 31.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.75%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.14%. PEG 0.39 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $41.25.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (42/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 31.8 (en baisse par rapport à l'historique 57.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.39 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.75% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.14% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $357.25 (+77.3% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 74/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — PODD
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)57.2
P/E Prévisionnel31.8
Ratio PEG0.39
PEG Prévisionnel0.39
Ratio P/B9.32
Ratio P/S5.22
EV/EBITDA29.7
Données par Action
EPS (TTM)$3.51
EPS Prévisionnel (Est.)$6.33
Valeur Comptable / Action$21.53
Chiffre d'Affaires / Action$38.49
FCF / Action$5.37
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.75%
Forward Earnings Yield3.14%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$41.25
SharesGrow VI$321.45 (+59.5%)
Objectif Analystes$357.25 (+77.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-74.0 |
1.22 |
33.82 |
5.82 |
- |
| 2017 |
-149.2 |
15.21 |
25.25 |
8.63 |
- |
| 2018 |
1,418.2 |
-12.65 |
22.01 |
8.28 |
- |
| 2019 |
894.3 |
3.73 |
136.68 |
14.05 |
- |
| 2020 |
2,433.6 |
-57.80 |
27.42 |
18.30 |
- |
| 2021 |
1,072.2 |
8.42 |
32.38 |
16.39 |
- |
| 2022 |
4,439.8 |
-60.42 |
42.87 |
15.65 |
- |
| 2023 |
73.4 |
0.02 |
20.66 |
8.92 |
- |
| 2024 |
43.7 |
0.43 |
15.10 |
8.83 |
- |
| 2025 |
80.9 |
-1.96 |
13.20 |
7.38 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.50 |
$366.99M |
$-28.88M |
-7.9% |
| 2017 |
$-0.46 |
$463.77M |
$-26.83M |
-5.8% |
| 2018 |
$0.05 |
$563.82M |
$3.29M |
0.6% |
| 2019 |
$0.19 |
$738.2M |
$11.6M |
1.6% |
| 2020 |
$0.10 |
$904.4M |
$6.8M |
0.8% |
| 2021 |
$0.25 |
$1.1B |
$16.8M |
1.5% |
| 2022 |
$0.07 |
$1.31B |
$4.6M |
0.4% |
| 2023 |
$2.80 |
$1.7B |
$206.3M |
12.2% |
| 2024 |
$5.66 |
$2.07B |
$418.3M |
20.2% |
| 2025 |
$3.48 |
$2.71B |
$247.1M |
9.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$6.34 |
$5.35 – $6.58 |
$3.31B |
$3.29B – $3.32B |
14 |
| 2027 |
$8.10 |
$5.98 – $8.75 |
$3.96B |
$3.67B – $4.03B |
14 |
| 2028 |
$10.24 |
$10.02 – $10.74 |
$4.7B |
$4.68B – $4.73B |
7 |
| 2029 |
$12.78 |
$12.09 – $13.09 |
$5.52B |
$5.29B – $5.62B |
2 |
| 2030 |
$14.53 |
$13.74 – $14.88 |
$6.14B |
$5.88B – $6.26B |
5 |
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