SharesGrow 7-Criteria Score
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Insulet Corporation (PODD) cotiza a un P/E histórico de 57.2, P/E futuro de 31.8. El rendimiento de ganancias histórico es 1.75%, rendimiento de ganancias futuro 3.14%. PEG 0.39 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $41.25.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (42/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 31.8 (inferior al histórico 57.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.39 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.75% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.14% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $357.25 (+77.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 74/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PODD
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)57.2
P/E Futuro31.8
Ratio PEG0.39
PEG Futuro0.39
Ratio P/B9.32
Ratio P/S5.22
EV/EBITDA29.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.51
EPS Futuro (Est.)$6.33
Valor en Libros / Acción$21.53
Ingresos / Acción$38.49
FCF / Acción$5.37
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.75%
Forward Earnings Yield3.14%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$41.25
SharesGrow VI$321.45 (+59.5%)
Objetivo de Analistas$357.25 (+77.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-74.0 |
1.22 |
33.82 |
5.82 |
- |
| 2017 |
-149.2 |
15.21 |
25.25 |
8.63 |
- |
| 2018 |
1,418.2 |
-12.65 |
22.01 |
8.28 |
- |
| 2019 |
894.3 |
3.73 |
136.68 |
14.05 |
- |
| 2020 |
2,433.6 |
-57.80 |
27.42 |
18.30 |
- |
| 2021 |
1,072.2 |
8.42 |
32.38 |
16.39 |
- |
| 2022 |
4,439.8 |
-60.42 |
42.87 |
15.65 |
- |
| 2023 |
73.4 |
0.02 |
20.66 |
8.92 |
- |
| 2024 |
43.7 |
0.43 |
15.10 |
8.83 |
- |
| 2025 |
80.9 |
-1.96 |
13.20 |
7.38 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.50 |
$366.99M |
$-28.88M |
-7.9% |
| 2017 |
$-0.46 |
$463.77M |
$-26.83M |
-5.8% |
| 2018 |
$0.05 |
$563.82M |
$3.29M |
0.6% |
| 2019 |
$0.19 |
$738.2M |
$11.6M |
1.6% |
| 2020 |
$0.10 |
$904.4M |
$6.8M |
0.8% |
| 2021 |
$0.25 |
$1.1B |
$16.8M |
1.5% |
| 2022 |
$0.07 |
$1.31B |
$4.6M |
0.4% |
| 2023 |
$2.80 |
$1.7B |
$206.3M |
12.2% |
| 2024 |
$5.66 |
$2.07B |
$418.3M |
20.2% |
| 2025 |
$3.48 |
$2.71B |
$247.1M |
9.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$6.34 |
$5.35 – $6.58 |
$3.31B |
$3.29B – $3.32B |
14 |
| 2027 |
$8.10 |
$5.98 – $8.75 |
$3.96B |
$3.67B – $4.03B |
14 |
| 2028 |
$10.24 |
$10.02 – $10.74 |
$4.7B |
$4.68B – $4.73B |
7 |
| 2029 |
$12.78 |
$12.09 – $13.09 |
$5.52B |
$5.29B – $5.62B |
2 |
| 2030 |
$14.53 |
$13.74 – $14.88 |
$6.14B |
$5.88B – $6.26B |
5 |
