SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Park National Corporation (PRK) se négocie à un PER historique de 15.4, PER prévisionnel de 14.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.48%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.92%. PEG 0.84 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $145.63.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (46/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 14.5 (en baisse par rapport à l'historique 15.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.84 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.48% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.92% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $183.00 (+6.8% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
46/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — PRK
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)15.4
P/E Prévisionnel14.5
Ratio PEG0.84
PEG Prévisionnel2.19
Ratio P/B2.05
Ratio P/S4.70
EV/EBITDA13.4
Données par Action
EPS (TTM)$11.20
EPS Prévisionnel (Est.)$11.85
Valeur Comptable / Action$84.15
Chiffre d'Affaires / Action$41.33
FCF / Action$11.94
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.48%
Forward Earnings Yield6.92%
Rendement du Dividende3.22%
Nombre de Graham$145.63
SharesGrow VI$210.03 (+22.6%)
Objectif Analystes$183.00 (+6.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
21.3 |
3.21 |
2.47 |
5.61 |
3.14% |
| 2017 |
18.9 |
-9.65 |
2.10 |
4.27 |
3.61% |
| 2018 |
11.9 |
0.41 |
1.58 |
3.19 |
4.79% |
| 2019 |
16.2 |
-1.44 |
1.72 |
3.63 |
4.16% |
| 2020 |
13.4 |
0.56 |
1.65 |
3.54 |
4.11% |
| 2021 |
14.5 |
0.71 |
2.01 |
4.70 |
3.32% |
| 2022 |
15.4 |
-4.55 |
2.14 |
4.45 |
3.35% |
| 2023 |
16.9 |
-1.19 |
1.87 |
3.79 |
3.22% |
| 2024 |
18.3 |
0.93 |
2.23 |
4.29 |
2.80% |
| 2025 |
13.6 |
0.71 |
1.81 |
3.68 |
3.68% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$5.59 |
$322.13M |
$86.14M |
26.7% |
| 2017 |
$5.47 |
$330.19M |
$84.24M |
25.5% |
| 2018 |
$7.07 |
$368M |
$110.39M |
30% |
| 2019 |
$6.29 |
$394.93M |
$102.7M |
26% |
| 2020 |
$7.80 |
$453.29M |
$127.92M |
28.2% |
| 2021 |
$9.37 |
$475.8M |
$153.95M |
32.4% |
| 2022 |
$9.07 |
$514.18M |
$148.35M |
28.9% |
| 2023 |
$7.80 |
$564.3M |
$126.73M |
22.5% |
| 2024 |
$9.38 |
$645.55M |
$151.42M |
23.5% |
| 2025 |
$11.11 |
$664.42M |
$180.07M |
27.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$11.74 |
$11.32 – $12.38 |
$668.59M |
$658.89M – $678.27M |
3 |
| 2027 |
$12.24 |
$11.41 – $13.06 |
$688.5M |
$678.72M – $698.28M |
3 |
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