SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Park National Corporation (PRK) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 15.4, erwartetes KGV von 14.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.48%, erwartete Gewinnrendite 6.92%. PEG 0.84 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $145.63.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (46/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 14.5 (niedriger als nachlaufend 15.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.84 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.48% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.92% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $183.00 (+6.8% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 65/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
46/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — PRK
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)15.4
Erwartetes P/E14.5
PEG-Verhältnis0.84
Erwartetes PEG2.19
P/B-Verhältnis2.05
P/S-Verhältnis4.70
EV/EBITDA13.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$11.20
Erwartetes EPS (Schätz.)$11.85
Buchwert / Aktie$84.15
Umsatz / Aktie$41.33
FCF / Aktie$11.94
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.48%
Forward Earnings Yield6.92%
Dividendenrendite3.22%
Graham-Zahl$145.63
SharesGrow Innerer Wert$210.03 (+22.6%)
Analystenziel$183.00 (+6.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
21.3 |
3.21 |
2.47 |
5.61 |
3.14% |
| 2017 |
18.9 |
-9.65 |
2.10 |
4.27 |
3.61% |
| 2018 |
11.9 |
0.41 |
1.58 |
3.19 |
4.79% |
| 2019 |
16.2 |
-1.44 |
1.72 |
3.63 |
4.16% |
| 2020 |
13.4 |
0.56 |
1.65 |
3.54 |
4.11% |
| 2021 |
14.5 |
0.71 |
2.01 |
4.70 |
3.32% |
| 2022 |
15.4 |
-4.55 |
2.14 |
4.45 |
3.35% |
| 2023 |
16.9 |
-1.19 |
1.87 |
3.79 |
3.22% |
| 2024 |
18.3 |
0.93 |
2.23 |
4.29 |
2.80% |
| 2025 |
13.6 |
0.71 |
1.81 |
3.68 |
3.68% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$5.59 |
$322.13M |
$86.14M |
26.7% |
| 2017 |
$5.47 |
$330.19M |
$84.24M |
25.5% |
| 2018 |
$7.07 |
$368M |
$110.39M |
30% |
| 2019 |
$6.29 |
$394.93M |
$102.7M |
26% |
| 2020 |
$7.80 |
$453.29M |
$127.92M |
28.2% |
| 2021 |
$9.37 |
$475.8M |
$153.95M |
32.4% |
| 2022 |
$9.07 |
$514.18M |
$148.35M |
28.9% |
| 2023 |
$7.80 |
$564.3M |
$126.73M |
22.5% |
| 2024 |
$9.38 |
$645.55M |
$151.42M |
23.5% |
| 2025 |
$11.11 |
$664.42M |
$180.07M |
27.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$11.74 |
$11.32 – $12.38 |
$668.59M |
$658.89M – $678.27M |
3 |
| 2027 |
$12.24 |
$11.41 – $13.06 |
$688.5M |
$678.72M – $698.28M |
3 |
