SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Phillips 66 (PSX) se négocie à un PER historique de 15.3, PER prévisionnel de 11.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.52%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.89%. PEG 0.13 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $135.78.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (49/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 11.3 (en baisse par rapport à l'historique 15.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.13 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.52% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.89% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $156.50 (-1.4% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 48/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — PSX
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)15.3
P/E Prévisionnel11.3
Ratio PEG0.13
PEG Prévisionnel0.37
Ratio P/B2.32
Ratio P/S0.51
EV/EBITDA9.1
Données par Action
EPS (TTM)$10.92
EPS Prévisionnel (Est.)$14.11
Valeur Comptable / Action$75.02
Chiffre d'Affaires / Action$327.91
FCF / Action$6.77
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.52%
Forward Earnings Yield8.89%
Rendement du Dividende2.91%
Nombre de Graham$135.78
SharesGrow VI$259.32 (+63.3%)
Objectif Analystes$156.50 (-1.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
29.3 |
-0.47 |
2.04 |
0.64 |
2.81% |
| 2017 |
10.2 |
0.04 |
2.08 |
0.58 |
2.68% |
| 2018 |
7.2 |
0.36 |
1.64 |
0.36 |
3.54% |
| 2019 |
16.3 |
-0.38 |
2.02 |
0.47 |
3.12% |
| 2020 |
-7.7 |
0.03 |
1.62 |
0.48 |
5.12% |
| 2021 |
24.2 |
-0.18 |
1.66 |
0.28 |
4.97% |
| 2022 |
4.5 |
0.01 |
1.66 |
0.29 |
3.65% |
| 2023 |
8.6 |
-0.26 |
1.96 |
0.41 |
3.14% |
| 2024 |
22.6 |
-0.33 |
1.75 |
0.33 |
3.93% |
| 2025 |
11.9 |
0.10 |
1.80 |
0.40 |
3.67% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.92 |
$84.28B |
$1.56B |
1.8% |
| 2017 |
$9.85 |
$102.35B |
$5.11B |
5% |
| 2018 |
$11.80 |
$111.46B |
$5.6B |
5% |
| 2019 |
$6.77 |
$107.29B |
$3.08B |
2.9% |
| 2020 |
$-8.45 |
$64.13B |
$-3.71B |
-5.8% |
| 2021 |
$2.97 |
$111.48B |
$1.32B |
1.2% |
| 2022 |
$23.27 |
$169.99B |
$11.02B |
6.5% |
| 2023 |
$15.45 |
$147.4B |
$7B |
4.8% |
| 2024 |
$4.99 |
$143.15B |
$2.11B |
1.5% |
| 2025 |
$10.79 |
$132.38B |
$4.4B |
3.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$13.31 |
$9.61 – $19.14 |
$138.65B |
$109.1B – $171.19B |
12 |
| 2027 |
$13.77 |
$11.10 – $18.83 |
$138.19B |
$109.56B – $152.66B |
12 |
| 2028 |
$13.24 |
$10.71 – $16.66 |
$141.77B |
$139.42B – $144.13B |
3 |
| 2029 |
$16.50 |
$11.13 – $19.78 |
$173.4B |
$130.31B – $200.48B |
1 |
| 2030 |
$17.20 |
$11.60 – $20.62 |
$185.58B |
$139.5B – $214.62B |
1 |
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