SharesGrow 7-Criteria Score
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Phillips 66 (PSX) cotiza a un P/E histórico de 15.3, P/E futuro de 11.3. El rendimiento de ganancias histórico es 6.52%, rendimiento de ganancias futuro 8.89%. PEG 0.13 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $135.78.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (49/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 11.3 (inferior al histórico 15.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.13 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.52% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.89% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $156.50 (-1.4% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 48/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PSX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)15.3
P/E Futuro11.3
Ratio PEG0.13
PEG Futuro0.37
Ratio P/B2.32
Ratio P/S0.51
EV/EBITDA9.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$10.92
EPS Futuro (Est.)$14.11
Valor en Libros / Acción$75.02
Ingresos / Acción$327.91
FCF / Acción$6.77
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.52%
Forward Earnings Yield8.89%
Rendimiento por Dividendo2.91%
Número de Graham$135.78
SharesGrow VI$259.32 (+63.3%)
Objetivo de Analistas$156.50 (-1.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
29.3 |
-0.47 |
2.04 |
0.64 |
2.81% |
| 2017 |
10.2 |
0.04 |
2.08 |
0.58 |
2.68% |
| 2018 |
7.2 |
0.36 |
1.64 |
0.36 |
3.54% |
| 2019 |
16.3 |
-0.38 |
2.02 |
0.47 |
3.12% |
| 2020 |
-7.7 |
0.03 |
1.62 |
0.48 |
5.12% |
| 2021 |
24.2 |
-0.18 |
1.66 |
0.28 |
4.97% |
| 2022 |
4.5 |
0.01 |
1.66 |
0.29 |
3.65% |
| 2023 |
8.6 |
-0.26 |
1.96 |
0.41 |
3.14% |
| 2024 |
22.6 |
-0.33 |
1.75 |
0.33 |
3.93% |
| 2025 |
11.9 |
0.10 |
1.80 |
0.40 |
3.67% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.92 |
$84.28B |
$1.56B |
1.8% |
| 2017 |
$9.85 |
$102.35B |
$5.11B |
5% |
| 2018 |
$11.80 |
$111.46B |
$5.6B |
5% |
| 2019 |
$6.77 |
$107.29B |
$3.08B |
2.9% |
| 2020 |
$-8.45 |
$64.13B |
$-3.71B |
-5.8% |
| 2021 |
$2.97 |
$111.48B |
$1.32B |
1.2% |
| 2022 |
$23.27 |
$169.99B |
$11.02B |
6.5% |
| 2023 |
$15.45 |
$147.4B |
$7B |
4.8% |
| 2024 |
$4.99 |
$143.15B |
$2.11B |
1.5% |
| 2025 |
$10.79 |
$132.38B |
$4.4B |
3.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$13.31 |
$9.61 – $19.14 |
$138.65B |
$109.1B – $171.19B |
12 |
| 2027 |
$13.77 |
$11.10 – $18.83 |
$138.19B |
$109.56B – $152.66B |
12 |
| 2028 |
$13.24 |
$10.71 – $16.66 |
$141.77B |
$139.42B – $144.13B |
3 |
| 2029 |
$16.50 |
$11.13 – $19.78 |
$173.4B |
$130.31B – $200.48B |
1 |
| 2030 |
$17.20 |
$11.60 – $20.62 |
$185.58B |
$139.5B – $214.62B |
1 |
