SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Perella Weinberg Partners (PWP) se négocie à un PER historique de 37.3, PER prévisionnel de 18.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.68%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.35%. PEG 0.17 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $6.76.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (56/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 18.7 (en baisse par rapport à l'historique 37.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.17 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.68% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.35% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $21.25 (-1.2% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 54/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
56/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
75/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — PWP
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)37.3
P/E Prévisionnel18.7
Ratio PEG0.17
PEG Prévisionnel0.17
Ratio P/B-10.38
Ratio P/S2.38
EV/EBITDA26.2
Données par Action
EPS (TTM)$0.53
EPS Prévisionnel (Est.)$1.15
Valeur Comptable / Action$3.86
Chiffre d'Affaires / Action$11.13
FCF / Action$0.45
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.68%
Forward Earnings Yield5.35%
Rendement du Dividende1.43%
Nombre de Graham$6.76
SharesGrow VI$-0.44 (-102.1%)
Objectif Analystes$21.25 (-1.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2018 |
-511,622.6 |
0.00 |
0.00 |
0.74 |
- |
| 2019 |
-3.0 |
0.00 |
22,016.18 |
0.94 |
- |
| 2020 |
-21.5 |
0.00 |
7.07 |
1.01 |
2.29% |
| 2021 |
-58.1 |
3.71 |
4.34 |
0.68 |
13.13% |
| 2022 |
24.0 |
-0.08 |
3.13 |
0.68 |
13.34% |
| 2023 |
-30.7 |
0.16 |
3.47 |
0.82 |
5.16% |
| 2024 |
-19.6 |
-0.09 |
-3.01 |
1.44 |
1.60% |
| 2025 |
31.3 |
-0.22 |
-8.72 |
1.48 |
2.06% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2018 |
$0.00 |
$0.00 |
$-977.00 |
- |
| 2019 |
$0.00 |
$0.00 |
$-1.32K |
- |
| 2020 |
$-0.26 |
$518.99M |
$-24.34M |
-4.7% |
| 2021 |
$-0.10 |
$801.66M |
$-9.42M |
-1.2% |
| 2022 |
$0.20 |
$631.51M |
$17.88M |
2.8% |
| 2023 |
$-0.20 |
$648.65M |
$-17.22M |
-2.7% |
| 2024 |
$-0.91 |
$878.04M |
$-64.73M |
-7.4% |
| 2025 |
$0.55 |
$750.9M |
$35.48M |
4.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.28 |
$1.09 – $1.53 |
$980.45M |
$910.96M – $1.02B |
4 |
| 2027 |
$1.69 |
$1.58 – $1.87 |
$1.15B |
$1.1B – $1.19B |
4 |
| 2028 |
$1.99 |
$1.85 – $2.10 |
$1.25B |
$1.24B – $1.26B |
3 |
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