SharesGrow 7-Criteria Score
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Perella Weinberg Partners (PWP) 의 후행 P/E는 37.3, 선행 P/E 18.7. 후행 이익수익률은 2.68%, 선행 이익수익률 5.35%. PEG 0.17 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $6.76.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (56/100, 부분 통과) — 혼재된 신호 — 일부 밸류에이션 지표는 양호하나 다른 지표는 부담스럽습니다.
- 선행 P/E 18.7 (후행 대비 하락 37.3) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.17 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 2.68% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 5.35% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $21.25 (-1.2% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 54/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
가치
56/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
75/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — PWP
밸류에이션 배수
P/E (TTM)37.3
선행 P/E18.7
PEG 비율0.17
선행 PEG0.17
P/B 비율-10.38
P/S 비율2.38
EV/EBITDA26.2
주당 데이터
EPS (TTM)$0.53
선행 EPS (추정)$1.15
주당 장부가치$3.86
주당 매출$11.13
주당 FCF$0.45
수익률 & 적정가치
이익 수익률2.68%
Forward Earnings Yield5.35%
배당 수익률1.43%
그레이엄 수$6.76
SharesGrow 내재가치$-0.44 (-102.1%)
애널리스트 목표가$21.25 (-1.2%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2018 |
-511,622.6 |
0.00 |
0.00 |
0.74 |
- |
| 2019 |
-3.0 |
0.00 |
22,016.18 |
0.94 |
- |
| 2020 |
-21.5 |
0.00 |
7.07 |
1.01 |
2.29% |
| 2021 |
-58.1 |
3.71 |
4.34 |
0.68 |
13.13% |
| 2022 |
24.0 |
-0.08 |
3.13 |
0.68 |
13.34% |
| 2023 |
-30.7 |
0.16 |
3.47 |
0.82 |
5.16% |
| 2024 |
-19.6 |
-0.09 |
-3.01 |
1.44 |
1.60% |
| 2025 |
31.3 |
-0.22 |
-8.72 |
1.48 |
2.06% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2018 |
$0.00 |
$0.00 |
$-977.00 |
- |
| 2019 |
$0.00 |
$0.00 |
$-1.32K |
- |
| 2020 |
$-0.26 |
$518.99M |
$-24.34M |
-4.7% |
| 2021 |
$-0.10 |
$801.66M |
$-9.42M |
-1.2% |
| 2022 |
$0.20 |
$631.51M |
$17.88M |
2.8% |
| 2023 |
$-0.20 |
$648.65M |
$-17.22M |
-2.7% |
| 2024 |
$-0.91 |
$878.04M |
$-64.73M |
-7.4% |
| 2025 |
$0.55 |
$750.9M |
$35.48M |
4.7% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.28 |
$1.09 – $1.53 |
$980.45M |
$910.96M – $1.02B |
4 |
| 2027 |
$1.69 |
$1.58 – $1.87 |
$1.15B |
$1.1B – $1.19B |
4 |
| 2028 |
$1.99 |
$1.85 – $2.10 |
$1.25B |
$1.24B – $1.26B |
3 |
