SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Ryder System, Inc. (R) se négocie à un PER historique de 18.0, PER prévisionnel de 15.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.55%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.38%. PEG 2.15. Le nombre de Graham est $143.62.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (64/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (18.0); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.55%).
- PER Prévisionnel 15.7 (en baisse par rapport à l'historique 18.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 2.15 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.55% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.38% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $238.75 (+8.6% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 47/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — R
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)18.0
P/E Prévisionnel15.7
Ratio PEG2.15
PEG Prévisionnel0.93
Ratio P/B2.95
Ratio P/S0.69
EV/EBITDA5.2
Données par Action
EPS (TTM)$12.25
EPS Prévisionnel (Est.)$14.02
Valeur Comptable / Action$74.80
Chiffre d'Affaires / Action$310.44
FCF / Action$11.25
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.55%
Forward Earnings Yield6.38%
Rendement du Dividende1.60%
Nombre de Graham$143.62
SharesGrow VI$297.41 (+35.3%)
Objectif Analystes$238.75 (+8.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
15.0 |
-1.08 |
1.92 |
0.58 |
2.31% |
| 2017 |
5.6 |
0.03 |
1.56 |
0.61 |
2.16% |
| 2018 |
9.2 |
-0.15 |
0.99 |
0.30 |
4.43% |
| 2019 |
-122.2 |
1.12 |
1.15 |
0.32 |
4.10% |
| 2020 |
-26.3 |
-0.06 |
1.43 |
0.38 |
3.68% |
| 2021 |
8.3 |
-0.02 |
1.54 |
0.45 |
2.83% |
| 2022 |
4.8 |
0.06 |
1.41 |
0.34 |
2.97% |
| 2023 |
12.4 |
-0.26 |
1.65 |
0.43 |
2.53% |
| 2024 |
13.8 |
0.61 |
2.17 |
0.53 |
2.00% |
| 2025 |
16.0 |
1.99 |
2.62 |
0.63 |
1.81% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$4.91 |
$6.79B |
$262.5M |
3.9% |
| 2017 |
$13.53 |
$7.33B |
$790.6M |
10.8% |
| 2018 |
$5.19 |
$8.41B |
$273.3M |
3.3% |
| 2019 |
$-0.45 |
$8.93B |
$-23.3M |
-0.3% |
| 2020 |
$-2.14 |
$8.42B |
$-112M |
-1.3% |
| 2021 |
$9.65 |
$9.66B |
$519M |
5.4% |
| 2022 |
$16.94 |
$12.46B |
$867M |
7% |
| 2023 |
$8.69 |
$11.78B |
$406M |
3.4% |
| 2024 |
$11.06 |
$12.64B |
$489M |
3.9% |
| 2025 |
$11.99 |
$12.67B |
$499M |
3.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$14.04 |
$13.66 – $14.42 |
$12.96B |
$12.82B – $12.98B |
4 |
| 2027 |
$16.63 |
$15.69 – $17.58 |
$13.75B |
$13.34B – $13.98B |
4 |
| 2028 |
$20.15 |
$19.63 – $20.59 |
$14.95B |
$14.6B – $14.6B |
1 |
Les autres consultent aussi
