SharesGrow 7-Criteria Score
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Ryder System, Inc. (R) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 18.0, erwartetes KGV von 15.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.55%, erwartete Gewinnrendite 6.38%. PEG 2.15. Die Graham-Zahl beträgt $143.62.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (64/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (18.0); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.55%).
- Erwartetes KGV 15.7 (niedriger als nachlaufend 18.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 2.15 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.55% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.38% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $238.75 (+8.6% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 47/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — R
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)18.0
Erwartetes P/E15.7
PEG-Verhältnis2.15
Erwartetes PEG0.93
P/B-Verhältnis2.95
P/S-Verhältnis0.69
EV/EBITDA5.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$12.25
Erwartetes EPS (Schätz.)$14.02
Buchwert / Aktie$74.80
Umsatz / Aktie$310.44
FCF / Aktie$11.25
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.55%
Forward Earnings Yield6.38%
Dividendenrendite1.60%
Graham-Zahl$143.62
SharesGrow Innerer Wert$297.41 (+35.3%)
Analystenziel$238.75 (+8.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
15.0 |
-1.08 |
1.92 |
0.58 |
2.31% |
| 2017 |
5.6 |
0.03 |
1.56 |
0.61 |
2.16% |
| 2018 |
9.2 |
-0.15 |
0.99 |
0.30 |
4.43% |
| 2019 |
-122.2 |
1.12 |
1.15 |
0.32 |
4.10% |
| 2020 |
-26.3 |
-0.06 |
1.43 |
0.38 |
3.68% |
| 2021 |
8.3 |
-0.02 |
1.54 |
0.45 |
2.83% |
| 2022 |
4.8 |
0.06 |
1.41 |
0.34 |
2.97% |
| 2023 |
12.4 |
-0.26 |
1.65 |
0.43 |
2.53% |
| 2024 |
13.8 |
0.61 |
2.17 |
0.53 |
2.00% |
| 2025 |
16.0 |
1.99 |
2.62 |
0.63 |
1.81% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$4.91 |
$6.79B |
$262.5M |
3.9% |
| 2017 |
$13.53 |
$7.33B |
$790.6M |
10.8% |
| 2018 |
$5.19 |
$8.41B |
$273.3M |
3.3% |
| 2019 |
$-0.45 |
$8.93B |
$-23.3M |
-0.3% |
| 2020 |
$-2.14 |
$8.42B |
$-112M |
-1.3% |
| 2021 |
$9.65 |
$9.66B |
$519M |
5.4% |
| 2022 |
$16.94 |
$12.46B |
$867M |
7% |
| 2023 |
$8.69 |
$11.78B |
$406M |
3.4% |
| 2024 |
$11.06 |
$12.64B |
$489M |
3.9% |
| 2025 |
$11.99 |
$12.67B |
$499M |
3.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$14.04 |
$13.66 – $14.42 |
$12.96B |
$12.82B – $12.98B |
4 |
| 2027 |
$16.63 |
$15.69 – $17.58 |
$13.75B |
$13.34B – $13.98B |
4 |
| 2028 |
$20.15 |
$19.63 – $20.59 |
$14.95B |
$14.6B – $14.6B |
1 |
