SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Rio Tinto Group (RIO) se négocie à un PER historique de 15.9, PER prévisionnel de 12.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.29%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.14%. PEG 0.39 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $75.53.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (32/100, Échoué) — l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($85.00, 14%).
- PER Prévisionnel 12.3 (en baisse par rapport à l'historique 15.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.39 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.29% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.14% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $85.00 (-14% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 56/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — RIO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)15.9
P/E Prévisionnel12.3
Ratio PEG0.39
PEG Prévisionnel0.39
Ratio P/B2.55
Ratio P/S2.75
EV/EBITDA8.2
Données par Action
EPS (TTM)$6.15
EPS Prévisionnel (Est.)$8.04
Valeur Comptable / Action$41.25
Chiffre d'Affaires / Action$35.55
FCF / Action$2.89
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.29%
Forward Earnings Yield8.14%
Rendement du Dividende4.12%
Nombre de Graham$75.53
SharesGrow VI$88.10 (-10.9%)
Objectif Analystes$85.00 (-14%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
15.0 |
-0.02 |
1.76 |
2.05 |
3.94% |
| 2017 |
11.2 |
0.12 |
2.19 |
2.44 |
4.34% |
| 2018 |
6.1 |
0.10 |
1.91 |
2.06 |
6.43% |
| 2019 |
12.1 |
-0.32 |
2.39 |
2.24 |
10.68% |
| 2020 |
12.5 |
0.54 |
2.59 |
2.73 |
5.04% |
| 2021 |
5.1 |
0.04 |
2.11 |
1.71 |
14.18% |
| 2022 |
9.3 |
-0.23 |
2.30 |
2.08 |
10.17% |
| 2023 |
12.0 |
-0.63 |
2.21 |
2.23 |
5.36% |
| 2024 |
8.3 |
0.56 |
1.73 |
1.78 |
7.36% |
| 2025 |
13.0 |
-0.96 |
2.09 |
2.25 |
4.74% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.55 |
$33.78B |
$4.62B |
13.7% |
| 2017 |
$4.87 |
$40.03B |
$8.76B |
21.9% |
| 2018 |
$7.88 |
$40.52B |
$13.64B |
33.7% |
| 2019 |
$4.88 |
$43.17B |
$8.01B |
18.6% |
| 2020 |
$6.00 |
$44.61B |
$9.77B |
21.9% |
| 2021 |
$12.95 |
$63.5B |
$21.12B |
33.3% |
| 2022 |
$7.60 |
$55.55B |
$12.39B |
22.3% |
| 2023 |
$6.16 |
$54.04B |
$10.06B |
18.6% |
| 2024 |
$7.07 |
$53.66B |
$11.55B |
21.5% |
| 2025 |
$6.10 |
$57.77B |
$9.99B |
17.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$7.98 |
$7.56 – $8.51 |
$60.51B |
$58.85B – $61.37B |
7 |
| 2027 |
$8.02 |
$6.88 – $9.02 |
$62.21B |
$60.83B – $64.33B |
6 |
| 2028 |
$8.18 |
$7.28 – $9.75 |
$66.19B |
$65.92B – $66.45B |
8 |
| 2029 |
$7.47 |
$6.81 – $8.11 |
$70.63B |
$65.82B – $75.29B |
6 |
| 2030 |
$6.91 |
$6.30 – $7.50 |
$64.51B |
$60.11B – $68.77B |
6 |
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