SharesGrow 7-Criteria Score
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Rio Tinto Group (RIO) cotiza a un P/E histórico de 15.9, P/E futuro de 12.3. El rendimiento de ganancias histórico es 6.29%, rendimiento de ganancias futuro 8.14%. PEG 0.39 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $75.53.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (32/100, Reprobado) — el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($85.00, 14%).
- P/E Futuro 12.3 (inferior al histórico 15.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.39 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.29% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.14% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $85.00 (-14% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 56/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — RIO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)15.9
P/E Futuro12.3
Ratio PEG0.39
PEG Futuro0.39
Ratio P/B2.55
Ratio P/S2.75
EV/EBITDA8.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.15
EPS Futuro (Est.)$8.04
Valor en Libros / Acción$41.25
Ingresos / Acción$35.55
FCF / Acción$2.89
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.29%
Forward Earnings Yield8.14%
Rendimiento por Dividendo4.12%
Número de Graham$75.53
SharesGrow VI$88.10 (-10.9%)
Objetivo de Analistas$85.00 (-14%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
15.0 |
-0.02 |
1.76 |
2.05 |
3.94% |
| 2017 |
11.2 |
0.12 |
2.19 |
2.44 |
4.34% |
| 2018 |
6.1 |
0.10 |
1.91 |
2.06 |
6.43% |
| 2019 |
12.1 |
-0.32 |
2.39 |
2.24 |
10.68% |
| 2020 |
12.5 |
0.54 |
2.59 |
2.73 |
5.04% |
| 2021 |
5.1 |
0.04 |
2.11 |
1.71 |
14.18% |
| 2022 |
9.3 |
-0.23 |
2.30 |
2.08 |
10.17% |
| 2023 |
12.0 |
-0.63 |
2.21 |
2.23 |
5.36% |
| 2024 |
8.3 |
0.56 |
1.73 |
1.78 |
7.36% |
| 2025 |
13.0 |
-0.96 |
2.09 |
2.25 |
4.74% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.55 |
$33.78B |
$4.62B |
13.7% |
| 2017 |
$4.87 |
$40.03B |
$8.76B |
21.9% |
| 2018 |
$7.88 |
$40.52B |
$13.64B |
33.7% |
| 2019 |
$4.88 |
$43.17B |
$8.01B |
18.6% |
| 2020 |
$6.00 |
$44.61B |
$9.77B |
21.9% |
| 2021 |
$12.95 |
$63.5B |
$21.12B |
33.3% |
| 2022 |
$7.60 |
$55.55B |
$12.39B |
22.3% |
| 2023 |
$6.16 |
$54.04B |
$10.06B |
18.6% |
| 2024 |
$7.07 |
$53.66B |
$11.55B |
21.5% |
| 2025 |
$6.10 |
$57.77B |
$9.99B |
17.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$7.98 |
$7.56 – $8.51 |
$60.51B |
$58.85B – $61.37B |
7 |
| 2027 |
$8.02 |
$6.88 – $9.02 |
$62.21B |
$60.83B – $64.33B |
6 |
| 2028 |
$8.18 |
$7.28 – $9.75 |
$66.19B |
$65.92B – $66.45B |
8 |
| 2029 |
$7.47 |
$6.81 – $8.11 |
$70.63B |
$65.82B – $75.29B |
6 |
| 2030 |
$6.91 |
$6.30 – $7.50 |
$64.51B |
$60.11B – $68.77B |
6 |
